文档介绍：办公用品采购管理规定及办法
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xxxxT限公司
办公用品采购与管理办法
（试行）
第一章总则
第一条目的
为完善XXXX有限公司（以下简称“集团公司”）办公用品采
购制度管理，满足办公需要，控制办公成本，促流程
第八条集中采购流程
（一）集中采购周期
行政部根据全集团办公用品使用情况，每月5号前集中采购一
次。
（二）采购申请汇总及审核
1、行政部汇总每月各部门办公用品采购需求（申购汇总表详
见附件1）和库存情况分类（盘存表详见附件2）于每月25日前上
报集团财务部审批。
（三）进行采购
办公用品采购最少有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、
价格、交货时间、售后服务、资信、客服群等因素，以遵循“同品
牌、同质量，选价格最低”的原则进行综合评估，最终选择供应商，
并签订采购合同。
第九条分散及应急采购流程
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（一）采购申请
1、分散采购
申购部门所需办公物品不在集中采购名目内的（如不常备的五
金、电动工具、装饰用品、招待用品、汽车保养、维修及保险等）
申请部门向行政部领取并填写《采购审批申请单》（见附件3）
经审批后进行单独购买。
2、应急采购
申购部门所需办公物品在集中采购名目内且急需使用的，申请部
向行政部领取并填写《采购审批申请单》经审批后优先购买。金额
少于2000元的申请，行政部可视情况启用预备金现行购买。
（二）审批单的填写
行政部采购员根据采购预算及库存情况协助申请人填写《采购
审批申请单》，申请人完整填写采购物品特征和其他信息，如购物
资名称、规格、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等。
（三）采购审核
请购部门携填写完整的《采购审批申请单》进行报审流程。由
行政部、财务部逐级审核，最终由集团领导审批，通过报审后申请
人将采《采购审批申请单》交予采购人员复印存档。
（四）进行采购
行政部采购员按照审批通过后的《采购审批申请单》报财务部
门请款，同时按《采购审批申请单》要求进行采购。
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第十条进度跟催
（一）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自
供应商处跟催，以确保物资能适时供应。
（二）若采购物资无法在预定时间内交货的，采购人员须提前
通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，
并知会申请部门。
第四章验收与结算领用
第十一条验收入库
（一）行政部负责集中采购办公用品的验收及入库工作。分散
采购或应急采购的验收由请购部门与行政部共同负责，入库由行政
部负责。
（二）行政部在核对数量、规格、品牌后，建立并填写办公用
品入库登记表（见附件4）。
（三）如验收不合格的，由采购人员依据申请部门要求进行退换
货。
（四）若入库办公用品与申请汇总表和合同不符，行政部应及
时查明原因，落实责任。
第十二条价款结算
财务部应根据有集团公司全称抬头发票、办公用品清单、验收
单和采购合同及时履行付款手续。如果发票内容与采购内容不符或
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者没有正规发票，财务部有权拒绝付款。
第六章领用
采购用品入库后，部门申购的由行政部依据上报的采购清单发
放，经部门申购人填写领用记录并签字后方可领用；个人申购的由
行政部通知申购人，经申购人做好领用记录后方可领用。行政部还
要做好办公用品领用记记录及台账登记。
第七章盘点
第十三条盘点
行政部于每一季度末组织办公用品管理员、财务人员及部门领
导对库存办公用品进行盘点，编制办公用品盘存表（见附件2），
统计剩余库存数量及其状态，作为下一期申购的依据和核算办公用
品消耗成本依据之一。
第十四条盘点结果处理
办公用品盘点如发现盈亏，行政部应及时查明原因，并拟写盘
存结
果报告，经集团领导审批做出处理，落实责任人的有关责任。
财务部会同行政部对办公用品盘盈或盘亏金额进行确认，集团
领导审批后进行账务处理。
第八章其他
第十五条处罚
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凡违反本办法的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
第十六条生效日期
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本办法自发布之日起生效。
第十七条附件
1、《办公用品每月申报汇总表》
2、《办公用品每月盘存表》
3、《办公用品请购审批单》
4、《办公用品入库表》
5、《办公用品季度盘存表》
XXXX有限公司
2016 年 01 月 08 日
附件1:
XXXXT限公司
办公用品每月申购汇总表
办公用品种类：口文具事务用品口办公耗材□日杂百货口办公设备口办公家具
编制时间：
序
号
名称
单
位
品牌
型号
规格
数量
单价
申请
单位
1