文档介绍：2017 年财务情况说明书
XXXXXXXXXXX有限公司成立于 2001 年，隶属于广东省广晟资产经营有限公司，是以生产、加工、销售各种稀土氧化物、稀土金属、稀土应用产品、稀有金属、有色金属等的企业，其 2017 年的主营业务收放到咨询费里核算，和节省了业务招待费开支。
3、财务费用较去年只增加 %，主要原因是公司本年融资增加。
三、 现金流量情况分析
（一） 经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况
单位：万元
现金流量 2017 年 2016 年 变动情况
经营活动现金流入小计
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
投资活动现金流入小计
0
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动现金流入小计
8000
10727
-2727
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
从以上表可以看出， 本年度经营活动产生的现金流量为现金流入减少万元，主要原因是年内销售商品及提供劳务等减少所致； 本年度投资活动产生的现金流量为现金净流出万元， 较上年增加流出万； 本年度筹资活动产生的现金流量为净流入 8000 万元，主要原因是 2017 年公司融资增加和统管资金流量也在此统计。
（二）与上年度现金流量情况进行比较分析单位：万元
项目
上期金额
占比
本期金额
占比
增幅
一、经营活动产
------
-------
生的现金流量：
销售商品、 提供
%
15745
%
%
劳务收到的现金
收到的税费返
%
0
%
还
收到其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流
入小计
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流
出小计
经营活动产生的
现金流量净额
二、投资活动产
生的现金流量
投资活动现金流
入小计
购建固定资产、
无形资产和其他
长期资产所支付
的现金
投资活动现金流
出小计
投资活动产生的
现金流量净额
三、筹资活动产
生的现金流量：
取得借款所收到
的现金
收到其他与筹资
活动有关的现金
筹资活动现金流
入小计
偿还债务所支付
的现金
% % %
%
100%
%
%
%
%
%
%
%
% % %
% % %
100% 100% %
------ 100%
0 0