文档介绍：精品文档
精品文档
膅
芃
1
精品文档
部门：财务部岗位名称：出纳
直接主管：财务部经理
职责范围负责程度考核指标
按重要顺序依次列出每项职责及其目标全责/部分/支持数量、质量
现金精品文档
精品文档
膅
芃
1
精品文档
部门：财务部岗位名称：出纳
直接主管：财务部经理
职责范围负责程度考核指标
按重要顺序依次列出每项职责及其目标全责/部分/支持数量、质量
现金职责
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金
开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复
核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、
传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，全责及时、准确
不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收
支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日
清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并
及时报告领导妥善处理。
银行职责
严格执行货币资金政策及有关规定，管
理各项资金的合理使用，确保资金安全
全责及时、准确
无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；
接到会计凭证，经办人签字后，复核完
毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、
精品文档
精品文档
膅
芃
2
精品文档
传递及装订凭证；及时购回银行票据，
按规定开出银行支票；及时索要银行对
帐单，编制银行余额调节表；及时搜集
新进人员名单，办理工资代发卡，保证
工资的及时发放。
精品文档
精品文档
膅
芃
3
精品文档