文档介绍：赵龙集团行政管理制度
公司规章制度
综合行政管理制度
2012-09-01 发布
2012-09-01 实施
赵龙集团有限公司
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赵龙集团行政管理制度
目录
一、费用管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3
二、法务管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21
三、档案管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„29
四、印章管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„37
五、保密管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„47
六、合同管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„56
七、会议管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„69
八、汇报与总结管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„77
九、季度经营分析会管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„82
十、文件收发管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„86
十一、行政公文管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„92
十二、危机处理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„100
十三、可控费用审批权限管理办法„„„„„„„„„„„„„„104
十四、管理责任暂行追究办法„„„„„„„„„„„„„„„„108
十五、内部信息交流与沟通管理办法„„„„„„„„„„„„„116
十六、信息系统管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„123
十七、办公用品管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„130
十八、公务车辆管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„141
十九、食堂管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„151
二十、制度流程管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„155
二十一、固定资产管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„162
二十二、资产损失管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„175
二十三、大宗物品采购管理制度„„„„„„„„„„„„„„„179
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赵龙集团行政管理制度
公司规章制度
制度编号:ZL-ZD-XZ-01-01
费用管理制度
2012-09-01 发布
2012-09-01 实施
赵龙集团有限公司
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赵龙集团行政管理制度
制度控制表
版本有否
签发日期下次复核日期编写人初审人复审人批准人
编号修订
试行
此次修订内容:
本制度监督实施及完善负责人本制度监督实施及完善执行人
职务: 职务:
签字: 签字:
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赵龙集团行政管理制度
为贯彻公司“增收节支”的方针,控制不合理费用开支,有效降低运营成本,
提升公司竞争力,根据赵龙[2006]2 号[关于印发赵龙集团出差费用报销暂行规
定]的通知、赵龙财务[2006]1 号《关于重申财务审批制度的规定》、赵龙办发
[2006]1 号《关于加强手机话费报销管理的通知》、赵龙办发[2006]3 号《关于
加强和规范费用开支事前审批规定的通知》,特制定本制度。这里的费用是指公司
除采购成本以外的所有费用。
2. 管理方法
集团各公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。除公司
特别规定的项目外,严禁先列支,后报销。所有报销的原始凭证不得涂改,
如有涂改,在报销时扣除该费用金额。
预算管理
定义预算管理分为常规预算管理和单独预算管理,常规预算管理是指:各
职能部门、业务单位根据批准的年度预算计划,每月分解制定本部门/单位的月
度所有费用计划,经批准后确定费用预算额度。实际费用报销时,财务部门根
据费用预算,准予报销或另行处理。金额≥1000 元的固定财产购置、修理、
装潢等年度预算未含项目,需另单独预算申请。
目前集团对所有费用实行年初预算,按月分解、同步执行、定期考核。
关于目标设定、调整、审批参照《集团预算管理制度》。
综合部每月 23 日前向财务部报送下月费用计划(综合部预算表),由财
务部统一在 OA 上报。
综合部(总部为集团办)在 OA 上建立统一格式的《费用台账》,对各项
费用逐笔登记。
超预算部分及单