文档介绍：吉林省旅游投资集团有限责任公司监事会
关于开展2010年度监督检查的通知
集团公司董事会、经理层、出资各企业:
按照省国资委《关于开展2010年度监督检查的通知》和《吉林省国资委出资企业监事会工作暂行规定》的要求,集团公司监事会决定从2011年3月14日至4月20日开展2010年度监督检查,现就有关事项通知如下:
监督检查的范围
集团公司本部和纳入集团公司2010年度财务决算的出资企业:省长白山温泉旅游服务有限公司、省煤矿职工长白山温泉疗养院、露水河长白山国际狩猎场、红石国家森林公园有限公司、省东北亚旅游保险经纪有限公司、省东北亚服务接待区投资开发有限公司、省高句丽旅游城投资开发有限公司和吉林天下兄弟演艺文化投资有限公司。同时对省东北亚一卡游有限公司旅投集团的出资进行监督检查。
二、监督检查的方式
集团公司监事会成立监督检查工作组,工作组由监事会主席带队,采取就地监督检查的方式进行监督检查。首先听取企业主要负责人关于2010年度经营、财务管理和投融资情况汇报,然后通过调阅企业文件资料和董事会、经理班子会议记录,以及财务报表、账、凭证等会计资料实施监督检查。
监督检查的时间安排
自2011年3月14日至4月20日为监督检查时间,并形成监督检查报告报省国资委、吉林森工集团。
监督检查的目的
保证会计信息真实可靠;保证公司和出资企业正常有序按规定进行经营;保证决策程序合规决策内容正确合理以及董事会、经理班子正确履行职责;揭示危及集团公司、出资企业利益和股东利益以及其他违法违规问题。同时,对集团公司、出资企业经营管理、财务管理和董事会、经理班子业绩、履行职责情况进行评价。
监督检查的重点内容
内部控制制度是否健全,是否存在重大缺欠,制度是否有效执行;财务管理基础情况,财务核算和账务处理是否随意,有无财务报表虚假失真;违法违规违纪问题:包括违法经营、违规操作、截留资金、偷逃税款、失职渎职、贪污挪用、行贿受贿问题;企业重大投融资项目以及产权变动、重大法律诉讼、或有事项等。
二○一一年三月十日