文档介绍：项目资金使用计划书【精选文档】
项目资金使用计划书【精选文档】
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施工企业暂行标准
周围环境情况）;
。4当地交通条件；
2。5。5材料设备供应条件；
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2。5。6财务条件（按照合同条款拨付规定及自筹资金等)。
三、计划书的编制要求
3。1结合工期、、合同、工期、实施方案和环境来估算工程成本，而是应包括对不同的方案进行技术经济分析，从总体上考虑工期、成本、质量、实施方案等之间的互相影响和平衡，以寻求最优的解决。
3。2计划书要适应全过程的成本计划管理。不仅要在现阶段编制周密的成本计划，而且有实施过程中要进行积极的成本控制，不断地按照新的情况调整和修改计划，并不断预测工程结束时的成本状态及工程经济效益，形成一个动态控制过程。即资金使用计划书的编制要能适应进行全过程的成本计划管理的需要。
。成本计划的目标不仅是使项目建设成本实现最小化,它还必须与项目赢利的最大化相统一。比如在决定工期方案时不仅应考虑资源投入量和成本的高低,而且应考虑工期拖延的合同违约金、工期提前的奖励、合同中规定的其他奖罚措施，有时还要考虑到企业的信誉和形象。
3。4计划书要清晰可控。计划书应是有根据的、科学的、符合实际的、有预见性的，能清楚地表达在项目预定条件下的成本花费。一个工程中如果实施环境没有出现特殊的情况，技术组织方案没有重大修改，工程范围没有重大的变化,则成本计划中出现大量节约成本或成本大幅度超支都属于不正常的状况。
四、计划书的内容
。
4。1。1基本表:
项目材料资金使用计划；【。1—1】
项目机械资金使用计划；【详见表4。1。1—2】
项目班组资金使用计划；【—3】
项目其他费用资金使用计划。【详见表4。1。1—4】
4。：
1）分部工程计划成本表。【—1，也可用作子分部】
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2）XX分部分项工程计划成本表.【。2—2】
4。 项目资金计划使用高峰图【详见表4。1。3，—2制作】
表4。1。3 示例图【以地基与基础分部中的部分分项工程为例】
在网络进度计划分析的基础上将计划成本分解落实到分部分项工程上，并将计
划成本在相应的分项工程的持续时间上平均分配,这样就可以获得“工期—累计计划成本：曲线，、不同技术方案的对比,，可以进行整个项目“计划-实际"成本及进度对比。这对把握整个项目工程进度，分析成本进度状况，预测成本趋向十分有