文档介绍：1办公室管理制度一、服从领导,听从指挥,严格遵守公司的各项规章制度。二、恪尽职守,认真履行各部门工作职责。三、按时上下班,不迟到,不早退。四、工作时间坚守工作岗位,不得随意窜岗。五、在办公室不大声喧哗,不吃零食,不影响他人工作。六、加强自身修养,自尊、自爱。注重仪表,行为文明,尊重他人的劳动成果,保持环境整洁,不随地吐痰,不乱丢烟头、杂物。七、工作时间不打私人电话,不办私事,严禁娱乐活动,一般不接待私人来访。八、努力钻研业务,提高专业技术水平和工作能力。九、对本职工作认真负责,按时完成上级交办的各项任务。2考勤、请销假管理制度一、考勤、请销假是按劳分配,实施奖罚的依据,各科室办要设考勤员,认真、逐日记考,不得随意改动,做到准确无误。二、员工请假必须填写请假条,履行逐级审批手续。一天以内由各科室负责人批准,三天以内由主管领导批准,五天以内由总经理批准。擅自离岗按旷工处理。三、病假需出具医院证明,三天以内由主管领导批准,超过三天由总经理批准。四、综合办公室负责公司的考勤工作,每月5日前,各部门应将上月考勤表及请假条在本单位领导审查签字后,一式两份,一份交给综合办公室备案,另一份交财务科,由财务科核发当月基本工资及绩效工资。五、工程施工期间每人每月可调休两天,超过两天者扣除相应绩效工资。3财务管理制度一、财务执行财务人员要严格执行《会计法》、《会计准则》、《财务规则》,加强财务管理,严格控制开支。二、财务核算(一)财务收入1、按每项中标工程设立收入明细分类帐,使用国家规定的合法票据。做到科目清楚,标准明确,核算清晰。2、收入必须通过银行存款,杜绝坐收坐支。3、核算的内容要真实、准确,做到帐目、帐证、帐实相符,上报资料完整、及时。不应有虚假资料。4、公司财务严禁帐外设帐,杜绝设立“小金库”,违反者按国务院281号令处理。(二)财务支出1、公司各项经费开支执行“一支笔”审批。2、购置工作日常用品、采购固定资产或租赁设备应先做计划,经办公室初审,报总经理审批。报销票据附计划审批表及发票金额的物品明细清单。购置固定资产或租赁设备事先签定合同,报销发票时应附合同书。各驻地办购置物品,应先由驻地办主任签字并报总经理签字后,方可列支。3、职工及所有外聘人员工资或补助的发放一律由各驻地上报工4资表,财务科实行打卡制,一般不付现金,特殊情况除外。4、职工因公出差或学****借***时,依据市局“关于加强现金管理的通知”的规定,由当事人填写借据,经总经理批准后方可借款,业务结束后应在5天内及时清算所借款项。5、职工进修、深造,按市局《关于在职职工进行学****管理规定》执行。(三)成本核算及财务分析1、各项费用的支出,必须由经办人、当事人、各科室或驻地办主任签字后,报财务科长审核,再报总经理批准。2、每月对各驻地办进行一次财务审核,并将结果公示,当开支超过月度目标定值时,应及时向总经理作出报告说明。三、固定资产的管理(一)标准的确认凡使用年限一年以上,单位价值800元以上的:房屋、建筑物、土地、各种机械设备、交通工具、办公用品等凡同时具备以上两个条件均为固定资产。(二)管理职责1、建立固定资产帐、卡和档案,并按会计制度进行管理和核算。按规定标准提取折旧的,公司所有设备均按使用年限法提取折旧。2、定期清查、盘实,做到帐卡物相符。3、当发现固定资产帐、卡、物不相符时,要及时查明原因及责5任,果断处理。(三)折旧提取1、应提取折旧的固定资产:①房屋、建筑物;②车辆、设备、仪器。2、不应提取折旧的固定资产:①土地;②库存及封存设备。3、折旧提取的标准:采用使用年限法。4、固定资产的净残值按3%掌握计算。5、固定资产的修理:中小修理采用按折旧提取的折旧基本办法控制执行,大修的报维修审批书,经总经理签字后方可办理手续。6资产清查制度保证资产正常、完好无损是公司进行正常工作的前提,搞好资产清查,有利于充分发挥资产效用,确保公司工作运转。一、资产清查的组织资产清查小组由总经理任组长,财务、办公室等相关人员参加,对本公司资产进行清查。二、清查时间资产清查于每年12月初开始,25日结束,并将清查结果和处理意见报上级部门,待审批后由本公司财务及使用部门处理。三、清查对象固定资产和低值易耗品。所有固定资产,财务建总账,每年清点一次。调用由办公室主任统一调用。四、清查方法对贷币资金采用现场清点,同账目核对,银行存款同银行或银行出具的对账单及银行存款余额调节表核对。五、对资产清查结果的处理根据清查结果,对资产盘盈应转增,对资产盘亏应减少资产价值,并分析原因,查明责任,做出处理。由于客观条件,意外事故及自然灾害造成的资产损坏,不能修复使用的,做报废处理。由于管理不善造成的损坏、丢失,根据实际情况,分明责任,应7由个人负责的,由个人承担赔偿。资产清查结束后,应按照清查审批结果,重新登记数量、价值,