文档介绍：
撰写人：___________日期：___________
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司矿业分公司
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司
规章制度发布通知
规章制度〔期申请，生产部组织使用部门对工程质量进行评价，并出具《工程质保到期结算单》。计划部上报月度资金计划，签署《工程款支付审批单》，经总经理签批后，将两单交财务部进行审核及账务处理。
第10条设备购置、物资采购。
（一）设备购置。首先由使用部门做采购申请，机电部汇总组织签订采购合同进行采购，并做用款计划（如有预付或借款，采购部门履行预付或借款程序付款），设备到货后，机电部组织使用、计划等部门进行验收出具《设备到货验收单》。机电部向供应商索取增值税发票，附《设备到货验收单》填制报销单，经总经理签批后，交财务部进行审核及账务处理。
（二）物资采购。首先由使用部门做采购申请，物资部组织签订采购合同或订单进行采购，并做用款计划（如有预付或借款，采购部门履行预付或借款程序付款），物资到货后，物资部验收入库，出具入库单。物资部及时向供应商索取增值税专用发票，附入库单等手续填制报销单，经总经理签批后，交财务部进行审核及账务处理；物资出库，物资部负责填制出库单及《物资出库费用分配汇总表》，并按财务规定，及时送交财务部并提供核算的必要数据。
（三）购置设备、物资采购质保金。机电部、物资部（设备由机电部，物资由物资部，下同）组织使用部门对质保到期设备、物资质量进行评价出具《设备（物资）质保结算单》，并上报月度资金计划。机电（物资）部组织签署《支付审批单》，经总经理签批后，将两单交财务部进行审核及账务处理。

第11条外委运输费。每月运输单位申报运量，生产部、技术部对该运量进行考核、验收确认，出具《运费结算汇签单》，分管领导签批。运输单位根据《运费结算汇签单》开具运输业发票，填制报销单，经总经理签批后，将报销单、发票及《运费结算汇签单》交财务部进行结算。
第12条外委爆破费。爆破公司申报爆破量，生产部、技术部对该量进行考核、验收确认，出具《爆破费结算汇签单》，分管领导签批。爆破公司根据《爆破费结算汇签单》开具其他工程作业（煤岩爆破工程）发票，填制报销单，经总经理签批后，将报销单、发票及《爆破费结算汇签单》交财务部进行结算。
第13条职工福利费。
（一）公司统一发放现金。由人力资源部制定发放标准，编制《福利费发放审批表》报总经理审批，经审批后交财务部发放。
（二）公司统一发放物品。由人力资源部制定发放标准，编制《福利费发放审批表》报总经理审批，经审批后，人力资源部按标准采购、发放，并向供应商索取发票及物品明细表填制报销单，经总经理签批后，将报销单、发票、《福利费发放审批表》及发放明细等手续交财务部进行审核及账务处理。

第14条劳务、保安费。
（一）劳务费。劳务公司编制《劳务费明细表》、《劳务费总表》及开具劳务费发票，人力资源部、劳务用工部门审核，经总经理审批后，交财务部进行审核及账务处理（要求人力资源部同时编报《劳务费成本分配表》）。
（二）保安费。保安公司编制《保安费明细表》及开具发票，综合部审核，经总经理审批后，交财务部进行审核及账务处理。
（三）偶发性劳务费用。各单位应严格限制偶发性劳务费用支出，类似费用发生前必须向总经理提出申请、填写《劳务费支出审批表》，经本部门、综合部负责人审批后，报公司总经理审批。劳务费发生后，综合部负责索取发票填制报销单及《劳务费发放表》，经总经理签批后，交财务部进行审核及账务处理。
第15条综合部公务用车费用。
（一）修理费。报销人凭机动车修理费清单及发票填制报销单，机电部审核确认，经总经理签批后，交财务部进行审核及账务处理。
（二）油料费。报销人首先填写《车辆行驶记录表》，依据油料发票填制报销单，综合部审核确认，经总经理签批后，交财务部进行审核及账务处理。
（三）其他杂费。路桥费、存车费等其他杂费，要同油料费一同报销，不得单独报销，审批流程相同。
第16条会议费。会议分由公司主持召开会议及参加外部会议。

（一）会议费开支项目及标准。
。会议费的开支项目主要包括会议期间的房租（含住宿费及会议室租金）、伙食补助费及其他费用（材料费、印刷费等）。
。公司招开的会议要做会议预算，按预算报销；参加外部会议要有会议通知单，按通知中规定标准报销。
（二）会议费报销手续。
，根据《公司会议费预算审批表》，按照审批顺序由承办人、承办部门负责人（证明）、综合部经理签字，经总经理签批后