文档介绍：真诚协同
ERP(I)_FINjt作手册
财务管理系统集成
中国华电集团公司
版本
2013/11
协同商务体验
CollaborativeBusinessExperienee
作者
修订
日期
文档版本
修订描要求
CJ20N
财务部
成本会计
060
审批
财务主管审核项目预算数据，若不
通过则返回—＞
CJ20N
财务部
财务主管
070
归档
审批通过将项目预算相关信息打印归档
财务部
成本会计
1222步骤说明
当PMIS系统进行概算的维护，包括数据的分解、下达和变更，经审批确认后，通过调用接口将信息传递至SAP侧进
行更新
系统操作
SAP角色
成本会计
SAP菜单
菜单：项目管理项目预算显示项目初始预算
事务代码：FMCIA
操作步骤
预算查询
输入项目定义后，按＜Enter＞键进入
. 付款业务
付款业务流程图
付款业务流程说明
节点号
节点说明
详细说明
事务代码
部门
岗位
单据
SAP单据
010
获取资金支信息
付
根据资金支付计划，获取资金信息
支付
工程部
项目专责
020
维护付款信
息
根据所获取的信息，在PMIS填制付款申请单
系统中
工程部
项目专责
付款信息
否
030
审批
物资主管、项目主管审批付款
否止确，右/、通过返回上Z
单是
工程部
项目主管
040
传输
审批通过后在PMIS系统运行程序，将付款信息同步到SAP系统
接口
工程部
项目专责
050
录入凭证
应付会计审核付款单信息，录款凭证
入付
ZFIAP09
财务部
应付会计
060
审批
财务主管审核付款凭证是否正
若不通过则返回—>
确，
财务部
财务主管
070
付款
出纳根据凭证信息付款
财务部
出纳
080
归档
将相关信息归档
财务部
应付会计
PMIS传入付款申请信息到SAP系统，财务人员可查询付款信息，据此编制会计凭证，并将凭证信息反馈回PMIS系统
应付会计
1332SAP菜单
菜单：日常应用PMIS系统付款
事务代码：ZFIAP09
输入公司代码等查询条件，点击，可查看申请单明细信息
可双击选中行查看付款申请的详细信息，如下图
点击进入下一屏
录入会计凭证后点击保存，对于项目费用科目需要维护WBS元素
返回主界面，点击“凭证信息”可查看凭证信息，双击可追溯到原始凭证
142入库业务流程说
..^^M.
明
节点号
节点说明
详细说明事务代码部门
岗位单据
SAP单据
获取入库信息
业务部门专责获取采购
工程部
项目专责
010
单、到货单等信息
020
录入入库信
息
根据所获取的信息，在系
统中填制入库单信息
工程部
项目专责
030
审批
业务部门主管审批入库单是否止确，若不通过返回上一步
工程部
项目主管
节点号
节点说明
详细说明
事务代码
部门
岗位
单据
SAP单据
040
传输
审批通过后运行接口程序，将
入库单信息同步到
SAP系统
工程部
项目专责
050
录入会计凭
证
成本会计审核入库单信息，录入入库凭证
ZFICO02
财务部
成本会计
060
审核
财务主管审核入库凭证是否正确，若不通过则返回上f
财务部
财务主
管
070
归档
将相关信息归档
财务部
成本会
计
1422步骤说明
PMIS传入入库信息到SAP系统，财务人员输入科目等信息后生成会计凭证。
成本会计
SAP菜单
菜单：日常应用PMIS系统入库
事务代码：ZFICO02
操作步骤
点击"查询"，查看入库单信息，双击明细行，可查看入库单详细信息
点击“凭证创建”，进入下一屏
录入相应会计凭证，点击保存完成凭证录入
.
1.