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康施维财务工作流程图
一、收支工作流程（
三、《日报表》编制流程（会计负责）
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汇总统计并审核
编制《日报表》
四、借款（现金）工作流程表（出纳负责）
总经理意见
部门经理意见
经办人填借款单

经办人签收
出纳付款

经办人于预计还款日清借款

清借款后还回经办人借款单

五、报销工作流程（出纳负责）
当天费用经办人贴票、填写报销单
部门经理意见
交会计初审
出纳复核
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总经理审批
出纳付款
单据交会计

会计编制《日报表》
六、进销存流程图（出纳负责打单、会计负责发货）
仓库进销存
行政安排司机取货
会计编制库存明细表
经办人签字单据交出纳
取货人清点数目签收
会计统计盘点数
出纳复核盘点数
单据交出纳
会计签字确认
会计安排位置存放
每周一盘点1次
会计凭单发货
领赠单
取寄存取货申请单
借货单
销售单
经销商销售单
出纳打印出库单
出库
盘点
出纳打印入库单
会计清点数目
入库
盘点表交总经理