文档介绍：私募基金合同
本合同由【】（私募基金投资者）与【】（私募基金管理人）于【】年
【】月【】日签署于中国 xx市xx区。
私募基金投资者：
统一社会信用代码：
法定代表人：
地址：
季）支付。当季应收管理费由基金托管人根据与基金管理人（或其委托的运营服务机构）核对一致的财务数据，自行在次季度首月于基金财产中支付至基金管理人收费账户，基金管理人无需再出具资金划拨指令。基金管理人应于每季首月在基金托管账户中备足应支付的管理费。
基金管理人收取管理费的银行账户为：
户 名：
开户行：
账 号：
托管费
1）基金的年托管费率为 %，以当日累计实收资本为基础计提。计算方法如下：
H＝E×%÷365
H：每日应计提的托管费E：当日累计实收资本
2）本基金的托管费自本基金成立之日起，每日计提，按季（自然季）支付。当季应收托管费由基金托管人根据与基金管理人（或其委托的运营服务机构）核对一致的财务数据，自行在次季度首月于基金财产中支付至基金托管人收费账户，基金管理人无需再出具资金划拨指令。基金管理人应于每季首月在基金托管账户中备足应支付的托管费。
3）采取上述费率标准计提的年度托管费低于 2万元的，则按 2万元收取。年度托管费是指自基金成立之日起至下一年度对日期间（不含年度
对日当天）计提的托管费总计， 后续年度托管费以此类推。 基金终止时，终止日距本基金成立之日或上一年度托管费计提结束日不满一年的托
管费按一年计算。
服务费
1）基金的年运营服务费率为 %，以当日累计实收资本为基础计提。计算方法如下：
H=E×%÷365；
H为每日应计提的运营服务费
E为当日累计实收资本
2）本基金的运营服务费自本基金成立之日起，每日计提，按季（自然季）支付。当季应收运营服务费由基金托管人根据与基金管理人（或其委托的运营服务机构）核对一致的财务数据，自行在次季度首月于基金财产中支付至运营服务机构收费账户， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。基金管理人应于每季首月在基金托管账户中备足应支付的运营服务费。
3）本基金采取上述费率标准计提的年度运营服务费低于 2万元的，则按2万元收取。年度运营服务费是指自基金成立之日起至下一年度对日
期间（不含年度对日当天）计提的运营服务费总计，后续年度运营服务费以此类推。基金终止时，终止日距本基金成立之日或上一年度运营服
务费计提结束日不满一年的运营服务费按一年计算。
财务顾问费
根据管理人与财务顾问方最终签署的协议为准。
业绩报酬
本基金不提取业绩报酬。
第六条 基金的收益与分配
基金的收益在基金到期后清算并向投资者进行分配， 本基金存续期间，基金管理人可以根据资产变现情况对基金资产进行分配（含本金和收益），基金资产分配方案由基金管理人拟定。
第七条 基金信息的批露
私募基金管理人应定期披露账户信息，向投资者汇报投资情况。
第八条 退出机制
投资者出资后，在基金存续期限界满前，除与基金管理人协商一