文档介绍:用友U8软件系统简介
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系统管理
账套管理:账套是一组相互关联的数据,每一个企业(或一个独立核算部门)、引入、修改和输出。
年度账管理:在U8中,每个账套里都存放如果要改成“有分类”,则需要在未建立供应商档案的情况下,在系统管理中以修改账套的方式修改。
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第八步:会计科目设置
在“财务系统\总账”界面,单击“设置”菜单中的“会计科目”选项或单击“系统初始化”工具按钮,在右边弹出的选项组中选中“会计科目”,打开“会计科目”对话框设置会计科目。
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总账系统
总账系统的任务是利用建立的会计科目体系,输入和处理各种记账凭证,完成记账、结账以及对账的工作,输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。
总账系统提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期未转账等基本核算功能,并提供个人、部门、客户、供应商、项目核算等辅助管理功能。
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总账处理包括以下内容:
系统初始化:是为总账系统日常业务处理工作所做的准备,主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式。
日常业务处理:主要包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。
出纳管理:提供支票登记簿功能,用来登记支票的领用情况,并可查询银行日记账、现金日记账及资金日报表,定期将企业银行日记账与银行对账单进行核对,并编制银行存款余额调节表。
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账簿管理:提供按多种条件查询总账、日记账及明细账等,具有总账、明细账和凭证联查功能。另外还提供了辅助账查询功能。
期未处理:完成月未自动转账处理,进行试算平衡、对账、结账及生成月未工作报告。
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总帐系统 是财务会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。
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总账系统是U8财务系统的核心系统,与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接,总账与其它系统的关系如下:
工业物流
成本管理
总 账
报 表
现金管理
应收应付
固定资产
工 资
预算管理
项目管理
注:单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账;双箭关表示既可以从总账取数又可以传递凭证到总账。
总帐系统与其他系统的关系
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与应收应付系统的关系
应付应付系统生成的往来款凭证传递到总账系统。
与固定资产系统的关系
固定资产系统生成的凭证传递到总账系统,固定资产初始余额可以传递到总账初始余额。
与供应链系统的关系
存货核算系统生成的凭证传递到总账系统,并可实现物料与总账系统的对账功能。
与工资系统的关系
工资系统可向总账系统提供数据
总帐系统与其他系统的关系
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总帐系统与其他系统的关系
与预算管理系统的接口
预算管理系统可以对总账业务进行预算控制,可以分别以当期预算余额、当前累计预算余额、年度累计预算余额或预算方案累计预算余额为控制标准。
与项目管理系统的接口
与成本管理系统的接口
总账系统的折旧费用、人工费用、其它费用凭证提供成本系统的折旧费用、人工费用、其它费用的数据来源,成本系统中的业务数据生成的凭证自动传入总账系统。
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总帐系统功能模块
系统配置
凭证处理
其他
初
始
化
基
础
资
料
准
备
凭
证
过
帐
凭
证
录
入
现
金
流
量
财
务
报
表
期
末
处
理
凭
证
汇
总
系
统
配
置
凭
证
查
询
模
式
凭
证
双
敲
审
核
账
薄
期末调汇
结转损益
自动转帐
凭证摊消
凭证预提
往
来
业
务
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总帐系统总流程
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总账系统初始化
设置系统参数
指定会计科目
修改会计科目
设置项目目录
设置凭证类别
输入期初余额
设置结算方式
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1、设置总账系统参数
总账系统的参数设置将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等,设定后一般不能随意改变。
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2、指定会计科目
设置-基础档案-会计科目-编辑-指定科目,指定“现金总账科目”和“银行总账科目”
只有指定了“现金总账科目”和“银行总账科目”,才能进行出纳签字的操作。
“现金总账科目”和“银行总账科目”,才能查询现金日记账和银行存款日记账。
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3、新增、修改会计科目
会计科目编码应符合编码规则。
如果科目已经使用,则不能被修改或删除。
设计会计科目时应注意会计科目的“账页格式”,一般情况下为“金额式”,如果是“数量金额式”,则要继续设置计量单