文档介绍：工程资金管理细那么
2
资金管理实施细那么
1目的
为强化对分公司、工程部资金的统筹管理，明确分公司财务收支方案、资金使用等财务事项的职责、权限、程序，充分发挥资金的使用效率和经济效益，特制订本实施细那么。
2
工程资金管理细那么
2
资金管理实施细那么
1目的
为强化对分公司、工程部资金的统筹管理，明确分公司财务收支方案、资金使用等财务事项的职责、权限、程序，充分发挥资金的使用效率和经济效益，特制订本实施细那么。
2原那么
资金管理总原那么为：方案管理、量入为出、留有余地，专款专用、有偿使用。
3适用范围
本细那么适用分公司所有自营工程。
4管理职责
。负责分公司工程资金的日常管理工作，向分公司经理负责，并接受公司财务核算部门的检查、监督。
，负责工程工程款的按时收取，工程月度资金收支方案的编制，工程本钱的按月定案。
，统筹筹划工程全过程的各类资金使用。
，配合工程部做好工程款的收取及工程结算工作。
5账户管理
，各自核算工程部的资金收付业务。工程部的一切资金收支，必须统一汇入浙江省工业设备安装集团有限公司的建行才智管理系
3
统账户〔账户：浙江省工业设备安装集团有限公司；账号：33001616427053003197；开户银行：建行杭州文晖支行〕，通过公司结算中心办理划拨到分公司内部资金账户。
，如确实需要的，须由工程部向分公司提交书面申请，经公司领导同意前方可办理开户手续，其账户开通网银由分公司财务核算部统一管理，银行账户预留印签交财务核算部保管。工程竣工后，开设的工程银行账户及时予以注销，相关存档资料由财务核算部统一保管。
6方案管理
，根据工程收款方案、材料设备采购方案、人工费支付方案等，编制工程次月资金收支方案表，一式两份，分别上报工程管理部，工程管理部汇总后上报财务核算部、主管领导和分公司经理。
，分公司财务核算部应定期与业主、总分包单位做好账户的核对。
、工程管理部经理、财务核算部经理为责任人的工程款收取信息平台，使各种款项收取信息能够及时传递，从而及时将款项收回，确保资金方案的有效执行。
，限量采购，防止存货积压造成资金占用浪费。
7量入为出、留有余地。
量入为出、留有余地，是指各工程部在编制资金收支方案和使用时注重资金积累，不但不能突破分公司设定的可使用资金总额，而且须为以后工程款收取低潮时工资、奖金的发放、日常费用和工程结算费用的报销、材料欠款的支付