文档介绍：企业财务管理解决方案
企业财务管理解决方案
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企业财务管理解决方案
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集中核算和控制方案带来的价值在于：能够较好地解决会计信息失真和会计监控不利的问题。
企业的资金管理从编制资金计划开始，
以达到加速资金运转，降低资金风险的目的。
到对经营活动、筹资活动和投资活动的资金运作进行实时控制，
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资金动态管理的解决方案设计主要考虑以下问题：
资金动态管理的基本框架。在网络环境下资金动态管理的基本框架包括：计划层，即制定资金的长期预算，通过预算管理者可以了解未来现金流入流出情况；日常经营层，即通过日常现金收支管理实时动态反映现金流入、流出情况，让管理者实时了解企业日常经营的现金流入流出情况；短期预测层，即从中央数据库中动态获取销售定单、应收款、存款到期等信息得到短期现金流入量，通过在数据库中获取采购定单、应付款、贷款到期等信息得到短期现金流出量等，自动生成短期预测表。管理者可以通过预测表动态了解近期的现金流情况，合理安排资金，有效进行经营活动。
资金管理的组织机构确立。随着经济改革向更深层次发展，财务公司审批越来越难，许多大型集团逐
步将结算中心与内部银行合二为一，开始建立财务结算中心。财务结算中心作为集团公司的一个管理部门，它负责整个集团公司日常资金结算，代表集团筹措、协调、规划、调控资金。通过财务结算中心，真正做
到有效调节资金流向，宏观控制资金的合理使用，盘活集团沉淀资金，挖掘资金使用潜力，加强资金周转，防止资金流失和体外循环，提高资金的使用效率。因此，要建立网络环境下集团公司资金动态管理模式，应在集团设立财务结算中心，其具备结算中心和内部银行双重职责。一般来讲，集团企业的每个成员无论在银行是否开设账户，都需要在财务结算中心开设内部账户，保证资金的有效管理。
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内外部结算流程的设计。内外部资金结算流程设计时应该着重考虑网络的优势：例如，当内部结算时由交易的任何一方通过网络向结算中心提出结算要求，财务结算中心确认结算要求后，由系统自动生成划账结转单，并根据业务收付关系自动调整对应账户增减的单据，同时，驱动动态会计平台自动生成会计凭证。由于双方都在结算中心开户，资金可以网上实时结转，通过内部结算减少了企业在途资金占用。当发生外部结算业务时，如果超预算，必须通过网络交财务结算中心审批，财务结算中心依据资金支付计划和
预算向分子公司的账户内拨入款项，分子公司对外支付款项。同时，对外付款通过银企联网实现外部结算，
外部结算过程中，相关单据经动态会计平台生成记账凭证传递到总账。
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在网络环境设计上述关键要素并建立资金动态管理模式，能够减少整个集团公司的银行账户，盘活资
金存量，提高资金效益，把握资金投向；使集团能够从总体上把握资金运作效果、筹资融资情况和自身的