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内蒙古伊利实业集团股份有限公司
固定资产投资管理 实施条例 文件编号： YLJT/BF/TZ/02 版 号： [D/0]
1. 目的 为规范集团公司投资行为，强化投资管理，提高投资效益，减少投资风险， 建立投资责任约新建项目的提出必须由项目申报单位以 《立项申请书》 的方式报集团投资管 理部。《立项申请书》的内容包括：
拟建项目的选址及原因说明。具体包括地理位置、战略规划、市场分析、 交通运输、自然环境及其它相关优惠条件。
产品品项及产能规划说明并阐述理由。如主要生产原料为牛奶，则需要由 原奶供应部门提供奶源情况现状说明、 为满足未来项目生产需求的原料奶供应计 划及奶源基地发展规划。
销售及市场预测。投资预算、未来经济效益分析及投资回报预测。
项目实施的技术方案、工程进度排期。
投资所在地的相关招商引资优惠政策、配套合作的条件等。
项目投产后工厂开工率规划。
由项目所属事业部总经理主持的项目可行性论证会会议纪要。
项目审批 项目提报单位将《立项申请书》编制完毕后，报集团投资管理部，投资管理 部组织集团相关部门及人员进行可行性论证，形成《论证报告》，按审批流程逐 级上报审批。
可行性论证按以下流程进行：
a) 集团投资管理部在接到《立项申请书》后根据项目的具体情况，组织相关 部门及人员召开项目可行性论证会。 参加项目论证的人员必须对项目内容及项 目是否可行提出专业的意见，并详细阐述意见形成的原因。
b) 集团投资管理部根据各相关部门的意见反馈，整理形成会议纪要，进而编 写《项目可行性论证报告》，经与集团公司分管副总裁充分沟通后，将结论性书 面意见上报审批。
项目可行性论证的内容：
产品方案的论证。 内容包括产品结构、各品项产能规划、市场销售预测；
原料奶规划方案的论证。包括发展计划、供应方案；
项目定位及长远规划的论证；
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经济效益评价、投资回报论证；
对投资预算的分析论证。
《立项申请书》的批准
a) 新建项目立项金额小于 1000 万元的，《立项申请书》先由集团投资管理 部审核或组织论证后，报分管副总裁会签，最终由集团总裁批准。
b) 新建项目立项金额大于 1000 万元(含)的，《立项申请书》先由集团投 资管理部组织论证，经分管副总裁会签后， 报集团总裁审核， 最终由公司董事会 批准。
项目的前期准备及实施
集团投资管理部负责项目的前期考察，并与投资项目所选区域的地方政府 进行合作洽谈，最终形成合作意向并签订《投资协议书》。
工程管理部组建项目组，具体实施项目建设。工程管理部在项目规划设计 完成后报集团投资管理部组织相关部门， 对项目具体设计方案进行论证审批， 论 证的内容包括：
对技术方案及施工方案、工艺设计和设备选型的技术论证；
对节能降耗、安全消防措施的分析论证；
对厂房设计、外观形象、参观接待设计的分析论证；
将论证审批后的项目设计图纸、 技术方案在集团投资管理部备案。 工程管理 部按批准的设计图纸、 技术方案的要求进行施工建设。 若在项目实施过程中设计 方案需做重大调整的，改变投资预算的， 需向集团投资管理部报告， 经批准后方 可执行。
项目管理
项目管理实行工程管理部总经理负责制，对项目的质量、进度、费用总体 负责。
项目组定期 ( 按月)向集团投资管理部上报项目实施情况、工程进度情况及 资金使用情况，按《投资项目日常管理细则》执行。
投资管理部牵头组织对项目进行不定期检查。主要检查内容有工程进度、 工程质量、合同执行、资金使用、文件档案等，并做检查报告报集团领导。
项目验收 按《内蒙古伊利实业集团股份有限公司项目验收管理办法》执行。
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项目运营评估 运营评估是指项目在竣工投产后，对项目实际运行情况以及实际的投资效 果、投资回报情况进行总结与评估，以完成对投资项目全过程的跟踪、总结、考 核。
运营评估自项目投产满一个经营年度后进行。具体由投资管理部牵头，并 组织相关部门组成评估小组，对项目整体情况进行评估。
运营评估的基本内容包括：
投资项目的实际运行情况以及投资额度的实际完成情况：具体包括实际 的投资总额；设备实际配置情况以及形成的产能规模、实际开工率等。
投资项目的