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*******有限公司
20xx年度财务原因
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单位名称
与本公司关系
金额
时间
未结算原因
合计
--
(3) 期末预付账款中无持本公司5％以上(含5％)表决权股份的股东单位欠款。
(4) 预付账款期末余额主要为本公司各子公司预付材料款及工程款。
6. 存货
(1) 存货分类
项目
期末数
期初数
账面余额
跌价准备
账面价值
账面余额
跌价准备
账面价值
自制半成品及在产品
库存商品（产成品）
周转材料（低值易耗品等）
在途物资
工程施工（已完工未结算）
劳务成本
房产开发项目
原材料
发出商品
合计
(2) 存货跌价准备：期未存货不存在跌价现象，故未计提存货跌价准备。
7. 其他流动资产
项目
期末数
期初数
合计
其他流动资产说明：
8. 长期股权投资
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(1) 长期股权投资
年末数
年初数
账面余额
减值准备
账面余额
减值准备
长期股权投资
合 计
（2）按成本法核算的长期股权投资
被投资单位
核算方法
初始投资成本
期初余额
增减变动
期末余额
成本法
成本法
合计
9. 固定资产
固定资产情况
项目
期初账面余额
本期增加
本期减少
期末账面余额
一、账面原值合计：
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
电子设备
办公设备
广告设施、公路及收费站设施
二、累计折旧合计：
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
电子设备
办公设备
广告设施、公路及收费站设施
三、固定资产账面净值合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
电子设备
办公设备
广告设施、公路及收费站设施
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本公司本期固定资产-办公设备原值及折旧减少系***********，本期计提折旧*****元。
10. 在建工程
在建工程基本情况
项目
期初数
期末数
账面余额
减值准备
账面净值
账面余额
减值准备
账面净值
合计
11. 无形资产
(1) 无形资产情况
项目
期初账面余额
本期增加
本期减少
期末账面余额
一、账面原值合计
办公软件
安全监控管理信息系统
土地使用权
财务软件
高速公路服务区经营权等
二、累计摊销合计
办公软件
安全监控管理信息系统