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银行余额调节表练习题.docx

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银行余额调节表练习题.docx

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文档介绍

文档介绍:(5)
(5)
8000 兀,
银行存款日记账余额为 80000元,银行对账单上的余额为 82425元,未达账项有:
(1)企业于6月30日存入从其他单位收到的转账支票一张计
银行尚未入账;
企业于6月30日开出的转账支(5)
(5)
8000 兀,
银行存款日记账余额为 80000元,银行对账单上的余额为 82425元,未达账项有:
(1)企业于6月30日存入从其他单位收到的转账支票一张计
银行尚未入账;
企业于6月30日开出的转账支
(2)
6000元,现金支票500元,持 票人尚未到银行办理转账和取款手续,银行尚未入账。
委托银行代收的外埠存款4000元,银行已经收到入账,但收款 通知尚未到达企业
银行受运输机构委托代收运费,已经从企业存款中付出 150元,
但企业尚未接到转账付款通知。
”。)
银行计算企业的存款利息75元,已经记入企业存款户,但企业 尚未入账。 (要求:编制银行存款余额调节表
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银行存款余额调节表
项 目
金额
项 目
金额
企业银行存款日记账余额
80000
银行对账单余额
82425
力1:银行已收企业未收款项
4000
75
加:企业已收银行未收款项
8000
减:银行已付企业未付款项
150
减:企业已付银行未付款项
6000
500
调节后的存款余额
83925
调节后的存款余额
83925
单位:元
年 月
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5
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甲公司4月30日的银行存款日记账账面余额为 83 820元,银行对账 单余额为171 820元。经逐笔核对,发现有以下未达账项:
(1)29日企业开出现金支票18 300元支付劳务费,持票人尚未到银 行办理结算手续;
(2)
(3)
29日银行代企业收取货款52 000元,企业尚未收到收款通知;
30日银行代企业支付电话费3 600元,企业尚未收到付款通知

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