文档介绍：中国石化扬子石油化工股份有限公司 ERP 系统建设项目财务会计人员岗位操作手册岗位名称: FI_ 财务部总帐主数据管理员第 Page 1页 of8 系统岗位操作手册财务部总帐科目及银行主数据管理员岗位一、目的、适用范围及相关部门目的:在 SAP 系统中,总帐科目主数据是进行会计核算最基础的数据,公司开户银行数据亦是公司的重要基础数据之一, 因此要保证系统中主数据的准确、完整和唯一,确保会计的准确核算。适用范围:财务部总帐科目及银行主数据管理员岗位。相关部门:财务部其他科室和二级单位财务科,中石化股份公司财务部会计处。二、主要职责 1、系统上线前确保总帐科目和银行主数据配置的完整准确。 2、财务部其他科室和二级单位财务科根据实际工作情况提出增加、修改、冻结或删除总帐科目和银行主数据的要求,根据总帐主管签字确认后的总帐科目和银行主数据申请单,进行主数据的维护。 3、申请的若是增加银行主数据,则先检查申请表填写是否完整准确,再在系统中检查主数据是否已经存在,确需增加的按系统要求进行添加。 4、申请的若是增加总帐科目,先在系统的会计科目表层检查总帐科目是否已经存在, 如果不存在则向中石化股份公司财务部会计处申请,待总部同意后再在系统中添加。 5、申请的若是修改主数据则必须检查申请表是否填写完整准确,是否符合审批要求; 若是删除主数据,则必须确保总帐科目(包括银行存款)无余额。 6、确认会计人员权限申请,交给系统管理员。三、 SAP 系统操作指南 1、具体操作见“SAP 系统用户手册财务管理 FI模块-总帐 GL部分”。 2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。中国石化扬子石油化工股份有限公司 ERP 系统建设项目财务会计人员岗位操作手册岗位名称: FI_ 财务部总帐主数据管理员第 Page 2页 of8 事物代码事务代码描述对应职责财务会计>总分类帐>主记录总帐科目维护路径下所有事务代码财务会计>银行>主记录银行主数据维护路径下所有事务代码财务会计>控制>成本要素会计>主数据>成本要素维护成本要素路径下所有事务代码财务会计>控制>成本要素会计>主数据>成本要素组维护成本要素组路径下所有事务代码 FI12 维护开户银行主数据 FS10N 显示总帐科目余额 FB00 会计编辑选项 DISPLAY 后台配置四、 SAP 系统操作的权限 1、在SAP 系统内功能权限见上表的事务代码。 2、在SAP 系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。 3、系统内的角色代码: YPFI03。本岗位只在财务部设置。五、需要完成的操作任务 1、任务说明:总帐科目的各项设置及银行帐号等数据是否完整正确。 2、完成时间:其他会计人员提出要求,总帐主管确认后。 3、操作提示:操作完成后,系统提示“数据已保存”。维护以后申请表分类归档,以便和维护的数据进行核对,确保操作无误。六、 SAP 系统操作的注意事项 1 、由于在系统内作任何操作都会在系统内留下记录,所以大家对于自己的密码一定要保密,避免不必要的麻烦。 2、准确选择输入相关的组织值数据,如公司代码、成本控制范围等。 3 、总帐科目的 10 位编码由总部统一规定,企业不得自行编号。银行主数据分成银行代码、开户行、帐户标识,编码必须根据总部要求设置,不得肆意编制。中国石化扬子石油化工股份有限公司 ERP 系统建设项目财务会计人员岗位操作手