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XX公司
委托资金保管协议
合按照本合同规定，及时、足额收取管理费、业绩报酬。
对丙方的保管业务行使监督权， 发现丙方的保管业务违反本合同及法律法规
有关规定时，及时以书面形式通知丙方，并及时向甲方报告有关情况，监督丙方改正
有关操作。如丙方未能在乙方规定的合理时间内，纠正违约行为，乙方有权单方面提
出解除本合同。
乙方的义务
承诺并保证拥有完全的能力及授权以及监管机构要求的相关资质接受甲方
委托从事委托资金的管理业务，否则由此给甲方、丙方及委托资产造成的损失全部由
乙方承担，并且甲方不得因此要求丙方承担任何相关的责任。
保证提供给甲方和丙方的一切材料及资讯均为真实、完整、准确、合法，没
有任何重大遗漏或误导，否则由此给甲方、丙方及委托资产造成的损失全部由乙方承
担。
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以诚实信用、勤勉尽责的原则管理委托资产。
定期向甲方报送《年度报告》。
复核丙方出具的《保管报告》。
本合同终止后 20 个工作日内，向甲方和丙方出具《清算报告》 。
为委托资产单独设立会计账册，进行会计核算。
按照本合同规定的期限，保存委托资产的会计账册、凭证、交易记录、重要
合同等重要文件。
承担除原因外乙方未履行或未完全履行本合同或单方面提前终止合同
给委托资产及甲方、丙方造成的损失。
法律法规及本合同规定的其他义务。
第四条 丙方的权利与义务
丙方的权利
按照本合同的规定对委托资金保管账户项下的资金进行保管。
按照本合同的有关规定，及时、足额收取保管费。
发现甲方或乙方严重违反本合同规定、 未履行或未完全履行本合同的， 丙方
有权单方解除合同。
丙方的义务
在丙方能力及已知信息范围内保证提供给甲方和乙方的一切材料及资讯均
为真实、完整、准确、合法，没有任何故意重大遗漏或误导。
按照本合同的规定， 安全保管存放在委托资金保管账户的委托资金， 对委托资金保管账户的资金根据本合同的规定进行划拨和清算。
为委托资金单独设立会计账册，记录资金划拨状况。
按照本合同的规定期限， 保存委托资金的会计账册、 凭证、记录等重要文件。
每年度终了 60 个工作日内，向甲方和乙方报送《保管报告》 。
本合同终止且收到甲方向乙方、丙方出具的对乙方出具的《清算报告》的书
面确认书后，据以办理委托资金的移交。
承担除原因外因丙方单方面提前终止合同给委托资金造成的损失。
第五条 账户开立和委托资金保管
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保管账户开立
在丙方充分配合下，甲方应于本合同签订后 3 个工作日内，在丙方指定的营业机
构开立银行存款账户作为本合同项下委托资金保管账户，账户名称： ，保管
账户预留印鉴为甲方财务专用章、乙方授权人印章、丙方授权人印章。上述印章由三
方分别指定专人保管。委托资金的一切货币收支活动均通过保管账户进行。在委托保
管事项存续期间，未经丙方书面同意，不得撤销保管账户，亦不得更换预留银行印鉴，
否则由此造成的委托资金损失的，丙方免责。
委托资金保管
甲方应将本合同第 条项下的委托资金划拨到在丙方开立的保管账户。丙方负责保管账户内的委托资金。
第六条 划款指令
乙方对划款指令人的授权与变更
乙方应事先向丙方提供书面授权文件（附件一） ，内容包括划款指令人（乙方授权
人）、权限、预留印鉴及划款指令人印章或签字样本（丙方确认划款指令人身份的方法
见第条）。乙方向丙方发出的授权文件应加盖乙方公章并由法定代表人签署。授
权文件在丙方收到并审核无误后向乙方电话确认后立即生效。
乙方更换划款指令人、更改或终止对划款指令人的授权，应至少提前 1 个工作日
以书面形式通知丙方，该通知应由乙方加盖公章并由法定代表人签署。同时，乙方向
丙方提供新的划款指令人、权限、预留印鉴或签字样本。授权变更文件自丙方收到并
向乙方电话确认后次日生效。
乙方和丙方对授权文件负有保密义务，其内容不得向划款指令人及相关操作人员
以外的任何人泄漏。