文档介绍：××创新发展基金合伙企业(有限合伙)
与
××基金投资管理
之
委托管理协议
目 录
第1条 定义 3
第2条 委托期限 4
第3条 委托事项 4
第4条 委托开项目立项会决定是否立项；正式立项的项目，由乙方组建尽职调查小组；
d．尽职调查：尽职调查小组按投委会的要求开展尽职调查，形成尽职调查报告；必要时乙方的会计师和律师分别出具独立报告，或聘请会计师事务所及法律参谋进行财务与法律调查，并出具独立的财务、法律调查报告；
e．项目论证：乙方根据公司投资原则等要求，对尽职调查报告、会计师和律师报告进行论证，并评判项目的投资价值和投资风险，确定需要补充调查的有关事项，同时拟定投资股权比例、价格等框架方案；
f．项目谈判：项目经过论证通过后，乙方与项目方进行投资方式、价格等投资条件谈判；
g．乙方投委会审议与决策：乙方与项目方谈判取得一致后，将项目提交乙方投委会审定并作出最终决策；
h．签约与投资：乙方投委会作出正式投资决议后，由乙方聘请的法律参谋起草相关法律文件，乙方法定代表人审定后由甲方授权乙方与项目方正式签订投资合约，乙方根据投资合约实施投资；
i．投资退出：根据项目投资后的运营情况，乙方投委会适时对投资项目的退出方案进行审议并决策，决策后由乙方具体执行投委会决策通过的退出方案。
投资限制
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a．单一项目累计投资金额不超过【 】万元；
b．单一项目累计投资金额不超过甲方资产总额的【 】%。
资产归属
a．投资本金和委托投资的货币资产，由甲方以甲方的名义在指定托管银行开立资产专用银行存款账户，与乙方自有的资产账户以及其他资产账户相独立；
b．受托投资行为所形成的资产，应独立于乙方的资产，登记在甲方名下，处置时，由乙方根据甲方的合伙协议及本协议的有关规定，以甲方的名义进行处置。
第6条 费用和支出
甲方应承担的费用
a．甲方设立、日常运营、解散及清算等相关的费用；
b．甲方的管理费；
c．甲方资金托管费；
d．聘请法律、财务等中介机构的费用；
e．甲方的工商年报、变更费用等费用；
f．其他由合伙协议约定的由甲方承担的其他费用。
乙方的管理费
a．乙方每年向甲方收取甲方全体合伙人认缴出资额扣除已退出项目投资本金余额的2%作为年度管理费，管理费由甲方进行支付，不单独向甲方合伙人收取；
b．管理费的支付
管理费在甲方存续期间每年一次性预付，自甲方成立满壹年后每年的3月1日前将下一期间管理费划入乙方银行账户，首笔管理费支付时间为甲方与乙方的《委托管理协议》签署之曰起30日内，支付期间为甲方成立日至甲方成立满一年之
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日，按天计算。
第7条 甲方的税务
甲方依据国家和当地政府的有关规定依法纳税。
第8条 甲方的会计与审计
甲方会计政策
a．甲方的会计年度为公历每年1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《合伙协议》当年生效时间少于2个月，可以并入下一个会计年度；
b．甲方核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
c．甲方执行国家有关的会计制度；
d．甲方聘请专业人士独立建账、独立核算；
e．乙方依照资金托管协议各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制甲方会计报表；
f．甲方合伙人会议每年与乙方就甲方的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
甲方审计
a．乙方聘请会计师事务所及其注册会计师对甲方年度财务报表进行审计；
b．会计师事务所更换经办注册会计师，须事先征得甲方同意。
第9条 委托事务的信息披露
。所有信息披露文件应以书面〔包括纸质文件和电子邮件〕方式提交。
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，包括但不限于其投资决策状况、项目及行业背景、预期盈利目标以及退出方式、时间等，以及对项目投资后的管理进展情况，包括但不限于被投资企业重大发展变化情况、突发事件等，应及时形成简报，不定期提交甲方其他合伙人，方便甲方合伙人及时了解相关信息。
，报告其代表管理事务执行情况、甲方的经营和财务状况以及被投资企业的经营及9务情况。年度报告应附上甲方及被投资企业的年度审计报告。
，乙方最迟必须在该事项发生或得知可能发生之日后三个工作日内向甲方全体合伙人报告，并应及时采取有效的补救措