项目资金管理办法(共2页).doc

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项目资金管理办法
总则
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项目资金管理办法
总则
为规范施工项目资金管理，提高资金使用效率，特制定本办法
公司对施工项目资金采取统筹管理，集中使用的原则
本办法适用于公司的全部施工项目
职责和权限
公司管理部门的职责和权限
一、办公会议小组
，规划资金收支方案，审批项目规定权限内的资金。
。
，通过信贷机制调剂内部资金的使用。
二、财务部

，审核工程项目资金使用计划，并对资金计划的实际执行情况进行监督。
。
。
第五条 项目部的职责和权限
，编制项目的资金使用计划。合理有效地使用资金，向财务部提供相关的资金报表和债权、债务资料。
。
。
第三章 项目资金管理内容
第六条 资金来源管理
项目部组建后，需在财务部开设独立的“内部资金账户”存储资金。
项目开户的资金来源：
预收工程备料款，工程进度款；
内部借款，内部借款利率为 ；内部借款额度由项目部提出申请报公司审批
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项目收取的工程备料款、进度款以及合同外收入等资金都须存入该“内部资金账户”，项目部可按资金比例向公司提出申请，由财务部统一支付相关款项。
存入“内部资金账户”中的资金原则上按归属使用，资金不足时可向公司借款补充。借款须经公司相关部门审批后，方可办理借款手续，借款采取有偿使用原则，按规定收取利息。
第七条 资金运用管理
项目部于每月20前编制下月资金收支计划，于12月15编制下年度资金收支计划，报送财务部。财务部于每月30日前编制完成下月资金