文档介绍：1关于海南航空公司的筹资之路和资本结构分析 2 财务数据筹资之路资本结构相应建议公司简介 3公司简介(一)海航发展史 1989 年 1997 年 1999 年10月11日 1995 年 1993 年1月登记注册成立的海南省航空公司经规范化股份制改组,成为国内首家股份制航空公司成功发行外资股,成为国内第一家中外合资航空公司正式更名为“海南航空股份有限公司” 1997 年6月,海南航空B股在上海证券交易所挂牌交易,成为首家国内上市 B股的航空运输企业。海南航空 A股(股票代码 600221 )获准在上海证券交易所公开上网定价发行4 国内航空客货运输业务周边国家和地区公务包机飞行业务航空器维修和服务航空旅游航空食品等(二)海航主营业务(6大各方面) 5 机型数量波音 737-300/400/700/800 80 ( 84% ) 波音 767-300 3 ( 87% ) 空客 319 4 空客 330-200 5 空客 340-600 3 ( 13% ) 总数: 95 (截至 2009 年9月 28 日) 海航现拥有的飞机 6 2009 年4月 30 日,海航集团发布公告称, 为适应公司规模化发展的需要,公司计划引进飞机 38 架,包括空中客车 A340 飞机 2架、空中客车 A330 飞机 3架、空中客车 A319 飞机 9架、波音 737-800 飞机 24 架。 2009 年海航的飞机计划 15架经营租赁 亿美元 23架自己购买总价值数量 7 ?海航是中国民航第一家 A股和 B股上市的航空公司。?海航建立了海口、北京、宁波、三亚、西安航空基地和三亚、广州、长沙、宁波运行中心。?航线网络已遍布全国各地,开通了国内外航线共计 485 条。?在海南航空运输市场上客运量居第一, 占据市场份额 50% 以上。?航班密度及航班量均居中国民航前 4名之列。? 1999 年 11 月,民航总局正式批准海航经营由海南省始发至东南亚及周边国家和地区的定期和不定期航空客货运输业务。(三)海航发展业绩 8(四)海航管理层董事: 李晓明(董事长)、王英明、杨景林、牟伟刚、陈日进、林诗銮、吴邦海监事: 张聪(监事会主席)、陈平、李瑞、高建、徐晓杰高层管理人员: 陈明(副总裁兼市场总监)、于文勇、关磊、胥昕、谢叔峰(财务总监)、吕广伟 9海航十大股东 A股流通股 中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 1, A股流通股 1, 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 1, A股流通股 1, 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 2, A股流通股 2, 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 9, A股流通股 9, 海航实业控股有限公司 10, A股流通股 10, 海南嘉信投资管理有限公司 10, B股流通股 10, American Aviation LDC 28, A股流通股 28, 长江租赁有限公司( % ) 43, 流通受限股份, A股流通股 35, 海口美兰国际机场有限责任公司 171, A股流通股,流通受限股份 1, 大新华航空有限公司持股比例(%) 合计持股数(万股) 股本性质流通股(万股) 股东名称 10控制关系图海南省国有资产管理委员会新华航空控股有限公司(大新华航空有限公司) 海南航空股份有限公司海南发展控股有限公司 100% % %