资金预算作业细则.doc

文档介绍：二、资金预算作业准则
□ 总 则
第一条 目旳及根据
为提高各公司暨配合财务部门统筹及灵活运用资金，以充足发挥其经济效用，各公司除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金估计表，以期达到资金运用之最高效
内销收入
设备分期付款
现 销
关税
机构设备-内购
票据兑现
外购
什项设备
材料支出
劳务收入
原料内购
物料内购
原物料外购
退税收入
即开L/C
D/A之归还
USANCE之归还
其他收入
薪工
常常费用
财务收入
托工工缴
制造费用
推销费用
管理费用
其 他
财务费用
其他支出
长期债款之归还
合 计
其他
合计
资金剩余及短缺
经理： 科长： 制表：
单位：千元 年 月份 资料提供部门：
项目
金额
备注
月份
月份
月份
外销收入
*表列数字系指当月可押入或收现部分。
*本表由资料提供部门分别就有关项目填更，于每月24日前送会计部门。
*营业部门估计三次三个月份营业额
_______月份_________千元
_______月份_________千元
_______月份_________千元
D/A
L/C
内销收入
现销
票据兑现
劳务收入
退税收入
其他收入
财务收入
其他
合计
经理： 科长： 制表：
一式二联：
年 月份 资料提供部门：
项目
金额
备注
月份
月份
土地及
房屋
机械设备
专项设备
预付工
程定金
土地及
房屋
机械设备
专项设备
预付工程定金
*本表由资料提供部门分别就有关项目填列。于每月24日前送会计部门