文档介绍：1
中国冶金科工集团有限公司 企业年金运营操作指南(上)
平安养老保险股份有限公司
2011年1月
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主要内容
计划建立及首期缴费
企业年金计划概况
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中国冶金科工集团及其下属子公司(二级、三级子公司)同属于一个企业年金计划,即中国冶金科工集团有限公司企业年金计划,以下简称中冶集团年金计划。
在中冶集团年金计划下,二级、三级子公司有自己的子计划,管理人根据各子公司的方案设置子计划的相应规则。
1、企业年金计划名称
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受托人:平安养老
单证受理及运营流程跟踪处理
监督各管理角色
信息披露等
托管人:交通银行
归集户、投资户开立
监督投资管理人投资运作
监督、执行受托资产划拨等
账管人:中录
单证信息处理
提供网银查询服务等
中冶集团年金计划
总部及子公司
投资管理人:泰康、嘉实、富国、
中信证券、工银、国寿
投资资产投资管理、保值增值
投资信息披露等
2、中冶集团年金计划管理人及分工
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3、中冶集团年金计划运营服务模式
平安养老
当地分公司
建设银行
中冶集团
二级子公司
三级子公司
,
提供属地化服务。
,统一发给受托人
(平安养老当地分公司)。
公司提供电话或邮件咨询服务。
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企业年金日常运营业务类型主要分为以下五个部分:
4、企业年金基本业务类型
计划建立
企业计划建立、员工建账
缴费
首期缴费追溯、日常每月缴费
员工变动
基本信息变更、内调、新增、离职
待遇支付
退休、身故、出境定居支付
其他业务类型
账管费支付、企业信息变更等
计划建立
企业计划建立、员工建账
缴费
首期缴费追溯、日常每月缴费
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所有子企业建立子计划,根据各自的方案实施细则设置子计划相应规则;
各公司子计划下分别设置企业账户和员工账户;
企业账户下的未归属权益账户用于归集离职员工的未归属权益;企业公共账户
用于归集企业按方案比例计提出资金后,减去分配给员工部分的余额,主要用于解
决中人补贴问题;
每位员工都有对应的个人账户,个子记录员工个人缴费及收益,企子记录企业
为员工的缴费及收益。
5、企业年金账户设置
总部、二级公司
企业账户
员工账户
中冶集团年金计划
计划层
子计划
未归属权益账户
企业缴费子账户
个人缴费子账户
企业公共账户
三级公司
…
…
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6、企业年金经办人员日常运营工作
每月按时、正确填写各类年金业务申请单证
每月按规定时间和正确流程提交申请单证:三级公司向二级公司提交,二级公司向平安养老分公司提交
配合受托人问题件处理
二级公司经办负责收集下级公司的业务申请单证
及时查收、传递重要反馈单证,如缴费通知单、发票、超短缴通知函
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单证中标记“*”为必填项;
请按照表格填写要求填写相关数据。
纸制单证填写要求
单证中标记“*”为必填项;
请用蓝黑、炭素墨水笔以正楷简体字填写,字迹清晰,涂改无效,或填写电子版本后打印;保持纸制表单的整洁。
纸制单证需经办签字,盖企业公章
电子单证填写要求
7、企业年金单证及填写说明
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主要内容
计划建立及首期缴费
企业年金计划概况