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往来账会计工作总结(会计工作总结,往来)
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erp详细操作：现金管理-往来结算
①、付款单序时簿〔已经付款的〕-发送-应收账款里面
②、收款单序时簿〔确认生产单号〕-发送-应收款管理-收款-收
款单维护-确认〔币别以及收付款〕-审核新单〔根底资料、
部门、业务员。〕
③、付款申请单序时簿-一审审核业务员供应的运费、佣金、需
退税点等〔在“应收款，退款”里面或者“其他应收单”里
面操作〕。收款类型，除运费外其他“供给商”的都发送。
3. 每日依据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料刚好审
核erp付款申请单，并记入相关费用账内。
4. 每日审核选购申请的erp付款申请单，并发送生成至erp应付账。
①、预付款，见选购订单审。②、月结付款〔文燕做申请单，月中为主。〕
5. 每日审核辅料仓，五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后，处
理并生成erp应付账。五金仓有手工纸质合同〔宝珠颜料等〕；外购入库单〔梁文华的由pmc部门负责人做〕。
6. 每日审核成品仓，辅料仓交来的“销售出库单” 制作凭证后，处

理并生成erp应收账。
线账〔棉线买进，销售给缝纫工〕-出纳〔干脆扣在工资里面〕。
美格〔买丝-美格做织带-进织带冲销〕。
7. 每日审核辅料仓，半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单”
〔成品，王雪琴供应；半成品，朱玲玲供应〕“委外加工出入库单”及“其他出入库单”-调账运用〔供给商多送或者报废〕。
8. 次月月初〔6号之前〕与业务员对账后出具“业务员月业绩表”“催
款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相关财务资料并导出处理，制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇
总表”。与供给商对账后导出处理，制作“月应付账款明细账”“月应付账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。
9. 每月月中月末依据行政部通知导出各仓库刚好库存，进展仓库盘
点工作，并结出盘点数据为仓库考核供应信息支持。〔盘点之前需把当月全部单据审完。〕
10. 年末核算业务员提成，并向企业决策者供应财务年度汇总资料。
11. 客户出货及收款追踪erp步奏。
进入k3以后选择XX非正式版-应收账款-帐表-应收款汇总表-选择会计区间-输入客户代码。

第三篇：往来会计工作内容
往来会计工作内容
往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。这些账务的根本要求是： 1、建立往来客户明细科目； 2、确定客户明细账的设置原那么：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要依据你单位业务详细状况定； 3、要驾驭应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算； 4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通状况； 5、要擅长“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务效劳； 6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有过失发生的