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财务部全年工作计划_2022年财务部年度工作计划
★以下是工作安排频道为大家整理的2022年财务部年度工作安排文章,供大家参考!
公司新领导层接手公司的第一
财务部全年工作计划_2022年财务部年度工作计划
★以下是工作安排频道为大家整理的2022年财务部年度工作安排文章,供大家参考!
公司新领导层接手公司的第一年,依据公司全年董事会的工作支配以及将来三年规划,结合本公司的实际状况,公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、供应优质服务的同时,将着力做好完善财务制度、推动规范管理和加强学****教化、苦练服务内功两篇文章,为公司的做大、做强供应优质、高效的保障和服务。
一、加强规范管理、做好日常核算
1、依据公司核算要求和各部门的实际状况,根据会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2、协作会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。
3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计,提高资金运用效益。
4、协作公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。根据会计制度,分清资金渠道,仔细审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三刚好”:即刚好编制有关会计报表,刚好报送税务等部门;刚好装订会计凭证;刚好清理往来款项。出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;刚好精确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发觉金支票和转帐支票。
6、协作销售部了解货款回收状况,做好货款回收工作。
7、主动筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业将来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在相识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占据市场。
9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好平安工作
1、货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,刚好处理并向上反映;刚好加以整改。
2、票证管理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作,确保不漏不遗不缺。
3、负责防火平安。严格执