文档介绍：公司财务审计 2009 年年终总结 s("print");s("hzh1");s("hzh2"); 时光过的飞快, 2009 年公司的工作已经结束了, 可以说,在 2009 年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中, 高效的完成了公司安排给我们的公司, 相信我们一定能够做好, 这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好! 2009 年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年, 也是财务审计部创新思路, 规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向, 以效益为中心”的行业发展思路, 紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点, 团结奋进, 真抓实干, 完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成 xx 年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下: 一、 2009 年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作 1 、增强财务服务意识 2009 年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则, 加强财务管理, 优化资源配置, 提高资金使用效益, 把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展, 财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变, 要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局( 公司) 的财务制度, 结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度, 提高会计信息质量, 保证会计信息的真实、准确、完整; 强化财务的预测、分析及筹资功能, 加强对重大投资资金的管理, 为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。 2 、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司 2009 年及 2009 年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计, 为各分、子公司的 2009 年全面预算奠定基础; 二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后, 经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司, 使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况, 不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项, 需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好, 各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好 2010 年全面预算工作积累了经验。 3 、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策, 我部积极办理了** 物流公司、** 运输公司的税收减、免、缓工作, 并由此取得了市国家税务局准予** 物流公司、** 运输公司减免 2009 年度企业所得税合计 9 万元、营业税 万元的税收优惠政策的批复以及 2009 年度**物流公司、** 运输公司所得税减免的批复, 为集团公司取得了实质性经济收益。 4 、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求, 财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,