文档介绍：精选优质文档-----倾情为你奉上
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
专心---专注---专业
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
供应链和总账对账的方法
供应链和总账对账精选优质文档-----倾情为你奉上
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
专心---专注---专业
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
供应链和总账对账的方法
供应链和总账对账的准备工作：
总账的库存凭证必须过账；
因为只有过账的凭证上的存货类科目的金额才会在【仓存与总账对账】界面的【总账借/贷方发生额栏】中显示。
可以通过以下查询方法来确定是否都过账。单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【明细功能】的【凭证查询】，在【凭证查询】中设置过滤条件：【会计年度】=对应的年度、【会计期间】=对应的期间、【会计科目】=原材料、库存商品、材料成本差异等，是否过账选择【未过账】，【是否审核】选择【全部】，查询是否有凭证未过账。
确认是否有库存单据未生成凭证；
单击【明细功能】的【期末结账】,双击【期末结账】，在【查看】菜单下单击【本期已审核未生成凭证的出入库单据】，确定是否还存在未生成凭证的库存单据。如果存在，建议先对这些单据生成凭证后再对账。
供应链对账的期间对应的总账期间是否已经结账；
假如供应链期间大于总账期间，会导致期初余额对不上。例如：供应链期间在第9期，但是总账还在第8期，在仓存与总账对帐时，期初余额就会对不上。
供应链和总账对账不平的解答思路：
确认客户是如何对账的
您是在那个界面进行对账的了？您是拿哪里的数据与哪里的数据进行对账了？例如：【期末关账】中的【对账】，或是【科目余额表】与【物料收发汇总表】对账不平。或者是其他核对方式。
确认对账的是本期数据、期初数据、还是期末数据
您核对的是本期的数据、期初的数据还是期末余额了？
针对核对的不同数据分析对账不平的原因
期初数据对不上：期初余额是由上期的数据结转下来的，那就应核对上期数据了；
期末余额对不上：期末余额=期初余额+本期收入-本期发出，归结到最好就是期初余额和本期收入发出的核对。
精选优质文档-----倾情为你奉上
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
专心---专注---专业
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
本期收入或是本期发出对不上：下面重点分析本期数据对不上的原因及查找方法。
本期数据对不上的原因分析和查找方法：
一般情况下引起本期供应链收入或是发出对不上的原因有以下六种：
总账中有直接录入涉及存货科目的凭证：
通过一下方式查询和确认一下：单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【明细功能】的【凭证查询】，在【凭证查询】中设置过滤条件：【会计年度】=对应的年度、【会计期间】=对应的期间、【会计科目】=原材料、库存商品、材料成本差异等，是否过账选择【全部】，【是否审核】选择【全部】，单击【确定】查询出来凭证后，找到【系统模块】这个字段，确认一下是否存在【系统模块】为空的存货凭证，这些凭证就是在总账中手工新增的，并不是通过供应链系统自动生成的，这些凭证应该删除或是扣除