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某市公司
关于对某度假山125万元，（某县温泉度假区管委会投入资产溢价），实收资本中：，占56%，，占20%，某市 ，占8%，，占8%，，占8%。
4、近三年财务状况
1）利润分配表基本分析 （单位：万元）
项目
2008年
2009年
2010年
营业收入
营业成本
营业利润
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利润总额
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净利润
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2）资产负债表基本分析 （单位：万元）
项目
2008年
2009年
2010年
资产总额
流动资产合计
非流动资产合计
负债总额
流动负债合计
非流动负债合计
净资产总额
对外担保情况及长期借款
（土地使用权证编号，土地面积平方米；房产证编号：
土地名称
土地使用权证编号
土地面积平方
房产证编号
商服
2003字证号
旅游用地
2003字证号
第二 债转股实施方案
可转股债权总额、Ｄ总部债权承接方式、某山庄股东对转股方案态度
1）可转股债权为责任公司235万元、Ｄ债权500万元，。
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2）Ｄ债权承接可通过与某市分公司往来款冲抵，或直接冲抵责任公司替总部代付款往来帐。
3）通过与某山庄各股东的沟通，如果转股按注册资本同比例增资转股，则Ｄ部债权不得计息。按此计算，。
2、债转股对价方案
1）争取其他股东支持，债转股方案以我公司235万、Ｄ债权500万及截止转股日期所计利息为转股增资数，但通过前期的沟通情况看，预计此方案将得不到其他股东的支持。
2）以我公司235万、Ｄ债权500万，按注册资本同比例增资扩股，我公司争取Ｄ总部的支持，免除全部或部分利息。此方案与其他股东的预期一至，但会影响大股东绝对控股地位，预计大股东将要求注资增股。
3）在股东会上我公司按第一种方案提出增资扩股方案，通过Ｄ施加压力，对某市某度假有限公司采取更强硬的封冻帐户，坐收等手段，争取第一种转股方案，或退一步争取部分利息进入增资。本报告以最有可能通过的第二种方案进行分析。
3、债转股后的股权结构
以目前最可能通过的方案二转股后，。根据原股东大会决议，某县温泉度假区管委会所占20%股本比例将不变，%，
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