文档介绍：北京市梓耕印刷有限公司管理工作方案根据集团公司部署,为优质高效地完成对北京市梓耕印刷有限公司(以下简称“梓耕印刷厂”)的规范管理工作,集团制度建设工作组经过讨论,形成了对梓耕印刷厂的管理工作方案,具体如下: 一、集团制度建设工作组成员组长:于中华组员:廖文、马风树、杨凤致、张英波、赵蓉根据工作需要,成立二个工作小组,即: 1、资产财务小组:组长为张英波,负责财务审计和资产管理的全面评估工作; 2、规范管理小组:组长为杨凤致,负责规范管理的全面工作。二、工作职责和内容(一)于中华负责资产财务组和规范管理组的全面工作。具体负责财务审计和规范管理方案的审核;小组成员的分工、审计时间的安排;审计与评估工作底稿的审核,与梓耕印刷厂相关人员沟通;组织调研报告的编写、讨论工作。(二)资产财务组 1、张英波, 负责对货币资金、存货、所有者权益以及经营状况( 收入、成本、费用、利润、税金)的检查核实, 及审计报告的撰写工作。 2、赵蓉, 负责固定资产的清查, 对房产、土地、建筑物、车辆等资产侧重其产权权属及证照的核实; 对专业设备设施侧重其用途、产能和价值的评估和确认; 3、刘思彤: 负责对应收类、应付类往来款项以及对外投资项目的审计。(三)规范管理组 1、廖文: 负责对企业法人治理结构、重***律事项、规章制度、档案管理、安全保卫进行检查和规范指导; 2 、杨凤致:负责对企业组织结构、人力资源、薪酬体系、计划管理、岗位职责的检查和规范指导 3、马风树: 负责对企业采购、技术设备、工艺流程进行检查和规范指导。三、管理工作总体安排工作进程工作项目时间安排提供管理工作资料下发资料清单,由梓耕印刷厂按清单提供管理工作资料 T-2 日召开管理工作会议组织梓耕印刷厂相关管理人员和管理工作组成员召开会议,说明集团化、规范化管理的意义,听取梓耕印刷厂相关管理人员对各专业情况的介绍,明确各项工作的对接部门及人员。设进场日为T日根据工作方案及计划开展管理工作资产财务小组: 对梓耕印刷厂的财务状况及经营成果进行审计,对实物资产进行清查盘点和价值评估确认。 T+5 日规范管理小组:对梓耕印刷厂的法人治理结构、重***律事项、计划管理、人力资源、采购、技术装备、工艺流程和安全保卫等方面进行专项调研。 T+5 日编制管理报告资产财务小组:编制《专项审计报告》 T+10 日规范管理小组:编制《专项调研及规范运作报告》提交总经理办公会将上述报告提交总经理办公会,审核通过后,将会议相关内容提交梓耕印刷厂,并以决议方式下发, 要求其管理层进行整改,纳入集团规范管理体系。 T+15 日后续规范对梓耕印刷厂中高级管理人员进行培训、修订企业管理制度、制定企业经营计划 T+3 个月定期向集团相关部门报送相关数据、报表;参加集团月度、年度经营会议。定期管理工作组 2010 年5月 10日资产财务小组工作计划设进场日为 T日工作项目工作内容完成时间需梓耕印刷厂提供的协助责任人一、资产及所有者权益类审计 1 、货币资金查证其多帐户资金情况, 验证银行存款余额,核对库存现金。 T+1 2008 — 2009 年度经会计师事务所出具的审计报告、 2010 年1—4 月份财务报表。张英波 2、业务收入 1、 2007 、 08、 09 三年生产总量、总产值、销售量、主营业务收入 2、销售回款额、回款率。 3、其他业务收入、营