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说明和备注（A3系统进一步完善此功能）
内部总账对账管理
内部总账对账需要安排在与客户的盘点对账前进行，便于提前了解内部库存帐的情况并做好准备，由财务经理（主管）负责组织，全面核对库存实物与系统总账的一致性；
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内部总账对账表不需要打印与手工制作，如果执行好单证对帐与实物对帐，则可以在系统（A3）中自动生成，总帐对帐的工作主要由三部分内容组成：检查单证对帐情况、盘点、检查总帐对帐表；
要求在总帐对帐时，所有在对帐期间内收发货作业的单证必须已经进行了单证对帐的核对，对于没有完成的，必须完成后补工作；
总帐对帐时的盘点按照《库存盘点管理办法》要求执行，对盘点结果及时处理并在系统中做好记录；
总帐对帐表由三部分内容组成，一个是客户单证帐（收发存）、一个是安得单证帐（收发存）、一个是实物帐（收发存），具体体现为库存总帐对照表、单证对照表、收发明细对照表；在对总帐对帐表进行系统核对时，关键是检查各数据是否一致，如果不一致，是否有详细的原因说明，如果不一致也没有原因说明的，必须进行原因查找；（A3）
总帐对帐是内部阶段性仓储库存对帐工作的检查和复核；
外对账管理要求
客户对账原则
客户对帐报表确认的指定人员为仓库主管和财务经理（主管），必须两人共同签名，严禁仓管员或核算员代签；
内部差异必须在客户组织盘点前发现；
任何时候都不允许向客户提供电子对帐表，除非客户在合同中与公司有明确约定需要提供电子对账表，所有对账表归口由网点财务经理（主管）负责对外报送；
和客户对账完毕后，必须取得客户签名确认（部分有盖章）的对账表原件，并将原件的电子扫描件发送运营部，原件服务平台留存并保管好；如果扫描件不清晰，原件邮寄回运营部，服务平台留存复印件；
客户没有提出对账要求，网点财务经理（主管）必须主动打印对账表要求客户对账，并取得客户确认后的对账表；
外对帐流程
外对帐流程图
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在与客户对帐之前，先与客户确认需要核对帐务的开始时间和截至时间，同时拿到客户这期间的单证号码明细和库存结存数；同时将上次对帐的结存数据和相关报表找到，作为本次对帐的参考和备查数据；
将客户提供的订单号明细与手工汇总的安得保留的客户订单号明细（单证装订清单）进行核对，或者直接将客户的订单号明细通过EXCLE导入到系统中，通过对照找到双方单证号的差异，然后通过客户单证及客户核对等多种方式进行原因分析与查找，同时在系统上做相应的记录并增删需对帐的单证号码明细直至双方单证号码明细一致为止；
对于双方核对一致的客户订单号的收发明细结合前期的结存数据，进行手