文档介绍：财务费用报销单模板
财务费用报销流程财务费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料、商品名称，规格行库存现金或银行存款盘点，做到帐实相符。
对银行票据进行清点，核实当日银行收支金额。
对发票、收据等进行清点，核实当日相关业务。
编制出纳日报表，反映单日资金收支存情况。
临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。
第五条、现金收入必须当日实收实缴，未经同意，任何人不得坐收坐支或拖延上交，否则处罚责任人坐收坐支或拖延上交款项5%的罚款。
第六条此制度未涉及事项，暂按董事长的意见核定报销，之后由财务部对该制度进行补充及完善；第七条本制度解释权归公司财务部。
附：原始凭证粘贴整理办法为了规范报账，提高工作效率，也便于日后查账，现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍如下。
1、票据分类。
对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类，如办公用品、资料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等，按照类别分别粘贴。
其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的项目再次分类，单独粘贴，附到差旅费报销单后边；2、将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右四个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出票外。
装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求;3、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴；4、票据比较多时可使用多张粘贴纸；5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
2015年12月日财务费用报销流程财务费用报销流程图：财务总监批准财务付款发票单据采购申请单财务复核主管副总审批采购用款申请单入库单生产材料入库采购申请单部门主管副总审批主管副总审批采购部采购非生产材料入库财务复核主管副总审核费用报销单入库单采购申请单总经理批准财务付款发票单据费用报销流程图说明：一、生产材料用款报销流程：1、采购部根据月度采购计划，列出月度采购用款申请计划，财务进行筹集资金；2、采购部填写采购用款申请单，同时把供应商的送货单、本公司的材料入库单
和供应商的发票（含税），作为用款申请单的附件进行粘贴，送交主管副总审批，财务进行复核，财务总监批准后财务出纳给予办理付款手续；二、非生产用料用款流程：1、采购部根据审批过的采购申请单进行采购2、由报销人填写费用报销单，同时把采购申请单、入库单和发票收据作为报销的附件进行粘贴，经主管副总审批后，送交财务复核，总经理批准后，财务出纳进行报销；3、非材料性质的用款报销（如出差等），无法入库的情况不需粘贴入库单、采购申请单直接进入报销流程；4、采购如需预付资金，采购员需填写费用支出申请单（须填写支出原因，请购单等），经部门主管副总审批后，财务进行办理相关的借支手续，采购完成后在7天内必须完成单据的报销手续，财务进行消账处理，如不能及时处理的款项，财务部有权在当事人当月的工资中扣除。
5、在对票据审核过程中，财务对单据填写不规范或相关的手续不齐的单据有权退回不予报销。
财务费用报销制度财务费用报销制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为7昌导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等徂下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的〈〈出差申请表》按批准额度办理借款，
出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程（一）借款人按规定填写〈〈借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字7财务经理复核7总经理审批。
（三）财务