出纳岗位实训.ppt

文档介绍：2021
出纳岗位实训
1、开设现金及银行存款日记账
2、补填3-1、7-2、11-3凭证
3、编制记账凭证
4、登记现金及银行
2021
出纳岗位实训
1、开设现金及银行存款日记账
2、补填3-1、7-2、11-3凭证
3、编制记账凭证
4、登记现金及银行存款日记账
5、银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款全额调节表
6、实训总结
出纳岗位实训要求
中国工商银行
现金支票存根
附加信息
出票日期 2007年3 月2日
收款人: A公司
金 额:
用 途: 备用金
单位主管 会计
中国工商银行 现金支票 IV VI0025469
出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称:
收款人: 出票人账号:
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
¥
3
5
0
0
0
0
人民币
(大写)
用途 备用金
上列款项请从
我账户内支付
出标人签章
复核 记账
襄樊市A公司财务专用章
姚霍利
贰零零柒
叁
零贰
襄樊市建行民主路分理处
A公司
8306613
叁仟伍佰元整
现金支票的填写
签发现金支票
处理流程
支票填制要求如下：
1.“出票日期”必须大写。
2.“付款行名称”为出票人开户银行的名称。
3.“出票人账号”为出票人存款户的代号，由开户银行在开立账户时设置。
4.“收款人”为支票持有人，单位、个人均可。
5.“金额”需要大小写一致，大写金额最高位数前不留空格。
。
7.“用途”按实际填写，不能虚构。
8.“签章”包括出票人的财务专用章和单位法人章，与银行预留印鉴相符。
，应在支票背面背书出示 身份证，否则不予支取。
贰零零柒 零贰 零柒
A公司 8306613
伍万伍仟捌佰元整
民发公司
工行
货款
银行汇票的填写
托收凭证的填写
托收凭证（受理回单）
委托日期：2007年3月10日
星苑公司
9534318
建行
伍万玖仟伍佰元整
A公司
8306613
建行
¥ 5 9 5 0 0 0 0
货款 发票
谢谢欣赏