文档介绍：差旅费用报销管理流程
差旅费报销是把领用款项或收支账目述及清单，报请上级核销。
下面是我为大家整理的报销差旅费要校对知道的流程，希望大家喜欢!
报销差旅费流程-- 采购付款报销
1 、若有供货商发票未到而需先结账付款的，应先填写采购差旅费用报销管理流程
差旅费报销是把领用款项或收支账目述及清单，报请上级核销。
下面是我为大家整理的报销差旅费要校对知道的流程，希望大家喜欢!
报销差旅费流程-- 采购付款报销
1 、若有供货商发票未到而需先结账付款的，应先填写采购申请单，
注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位
及付款方式（ 现金、支票、电汇等） ，并由单位主管签字确认，交相关
部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字
请求，方可向财务部办理手续并支取款项 （ 现金或支票等）;
2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有的放矢单据清
算到财务部结算，即附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票
必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采
购时应尽可能要求供应商开发票（注：若不能取得收据原件应取得收据
传真并同时相关材料注明该传真件与原件同具法律效力 ） ，交回财务部，
以便财务做账。
报销差旅费流程-- 借款报销流程
1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明
债权日期、借款金额、借款借款人用途及贷款人本人签字。其中借款
金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，
否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经
理需问明借款缘由，确认之用妥当后方可签字审批。
3、借款人将部门经理签字后的相关机构交由财务会计审核后再交
借据部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后
视为财务部工程部可以支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据企划部后，方可付款。
如有一项卢图吉诺区手续不全，出纳员不予支付。
5、借款人保证在借款之日起一周内报账还款（ 出差技术人员则在
回公司后内则一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，
并以传真的方法发回公司，但必须注