文档介绍：: .
（工作分析）某超市收银工
营业结束前收取，
次日上午解行。
收进支票的收银台应以电话通知总收银员，以保证总收银
员及时前来收取。
总收银员收取支票时应于收银台解款单支票栏内签收，且对
支票做壹般审核，对明显不符合要求的支票立即退仍收银台。
总收银员按收入支票的开户行分类填写银行进帐单，逐张于
专用簿上记录，到会计课背书后及时解行，且当场领取回单，交会计课进帐。
遇到银行退票时，总收银员应立即通知关联收银台，且告知
退票原因，由收银员通知商场延迟发货。总收银员应和顾客及时
联系调换支票且通知收银员于支票变更后的发货时间。
被退票的支票应于专用簿上记录，确保得到补救处理。
确定节假日期间支票发货的合理日期，提前通知收银员。
银行卡交易
总收银员对银行卡应做好以下工作：
a)核对当日收取的手工压卡单联次、金额无误后，按银行分别填
写银行卡汇计单和进帐单，及时交送银行工作人员，出现问题和
有关银行联系解决，回单交会计课入帐；
b)核对当日联网 POS 签购单、轧帐单金额和销售报表数，如有差
异，查明原因，和信用卡中心联系解决；
c)负责向银行领取各类银行卡单据，保证日常营业使用；
d)及时将银行寄送的止付名单发送至各收银台、结算处，且收回
上壹期止付名单；
e)负责办理信用卡业务中须和银行部门交涉的日常事务；负责代
顾客和银行联系查询解决银行卡错划款。
总收银和结算处均代理收银台进行信用卡电话授权，且记录
于信用卡授权记录簿内。对已取得授权号又取消交易的，及时向
银行发传真取消授权。
银行卡签购单由收银课负责保存，保存期限为俩年。 赠券(商品券)、厂商抵用券管理
总收银员对赠券(商品券)、厂商抵用券应做好以下工作：
a)每日做好赠券(商品券)的清点、复核、登记工作，不同截止日
期、面额的赠券应分别清点、存放、以便复核；
b)促销活动中若将已用过的赠券提供给企划课重复使用，于领用
单上注明提供赠券的总收银员姓名且于赠券领用记录上登录；
c)每月初应汇总、结清上月赠券(商品券)，提供和登记表、销货
款报表全额壹致的剪角赠券(商品券)交给会计课；提供有截止日
期、面额、张数的赠券(商品券)回笼清单交给财务部经理。
每月初由会计课复核上月赠券(商品券)实数，将清点实数写
于复核清单上交给财务部经理。财务部经理对回笼清单和复核清
单审核无误后，于回笼清单上签字确认，废券即时销毁。有差异
由会计课会同收银课查明且报财务部经理。
回笼的厂商抵用券按公司赠券回笼办法处理；供应商若提出
收回抵用券的，总收银领班交仍相应商品课且签收。
后台调整
因 POS 支付方式输入错误和日常帐务处理必须的支付方式
调整，由收银课确认。
商品销售的后台调整应填写后台调整单，经商品课课长签字
确认。财务部需要帐务调整的，由财务部经理确认。
建立后台调整登录簿，系统内的调整操作由会计课指定人员
复核后操作。 收银报表统计和单据保管
对收银报表统计和单据保管，总收银员应做好以下工作：
a)每日 13:30 前准确及时地完成销货收款手工报表，交给会计课
复核且输入电脑；
b)销售收款手工报表摘要栏内记明信用卡分类、代收代付、定金
等明细帐目；
c)每月初打印上月收银员溢缺款报表，收取收银员赔款，交给会
计课；
d)每月初和月中收取各收银台促销退货扣款，且对退货扣款进行
复核；
e)每月初打印上月定点收银台定金清单，且对定金收据进行复核；
f)各类单据附件完整、无遗漏，理放整齐有序，凭证填写正确、
完整、清晰，不得涂改。
零币调换和备用金
对零币调换和备用金管理，总收银员应做好以下工作：
a)和银行保持经常联系，确保零币供应，满足各收银台营业运转
需求；
b)确定各收银台备用金数量，做好备用金的收发；每日各楼层机
动收银员统壹向总收银调换当日所需零币；