文档介绍：广投公司经营分析报告书
一、广投公司整体财务状况 ( 数据根据审计报告 )
1、各项目初始投入概况
广投公司开展的业务含餐饮、 租赁及农产品种养殖产业、2020 年度预计总收入约 501 万元；本年度将进入前期物业物
服务经营将自负盈亏，人员编为 49 人，收入来自业主的住宅物业、
商业物业管理费及停车费。本年度预计费用总支出 :457 万元，由员
工薪资、福利、设施设备维护保养、保险、税金等构成，其中人工工
资占比较大。年度盈利约 45 万（见附件 2）。
3、2021 年度预计总收入约 503 万元；本年度将进入常规物业服
务，人员编为 49 人，收入来自业主的住宅物业、商业物业管理费、
及停车费。本年度预计费用总支出 :457 万元，由员工薪资、福利、
设施设备维护保养、保险、税金等构成，其中人工工资占比较大。年
度盈利约 47 万（详见附件 3）。
未来增值项目预期：
因物业服务为劳动密集型行业， 人力成本在总支出中已占很高的
额度，造成低利润。后期经营将根据入率开展增值服务多元化经营，
传统和新思维相结合的收益项目来提高经营收益：
传统服务：家政服务、传真、打印、复印
租赁服务：家居绿植租赁（商业项目）
中介服务：房屋租售
车辆服务：引入自助洗车
电子商务：引入 APP+加实体店模式
快递投递柜：预测 4 个柜
小区广告：含电梯、道闸及小区宣传
入伙前期：引入材料供应商
场地租赁：信号发射基站
休闲娱乐：泳池对外承包
在后续常规物业服务工作中， 需打造温馨和谐的地区环境是增值服务的重要环节， 创造环境价值塑造品牌是宗旨。 品牌是具有非常影响力的无形资产， 当这种无形资产转移到物业之中， 带来物业的经营收益。
附表 1
中交香颂项目
2019 年度经营预算
月份
收入
支出
备注
薪酬
福利
1 月-3
月
385,
242,
61,
编制满员（ 17 人）
4 月-5
月
166,
104,
26,
经理 1 人+保安 5 人+客服
3 人+保洁 2 人（ 11 人）
6 月-9
月
195,
114,
28,
经理 1 人+保安 3 人+客服
1 人+保洁 1人（6人）
小计
746,
460,
116,
管理费（ 5%）
37,
经理 1 人+保安 12 人 +客
10 月-11 月
380,
304,
76,
服 7 人+保洁 10 人+电工
2 人（32人）
经理 1 人+保安 12 人 +客
12 月
249,
199,
50,
服 7 人+保洁 20 人+电工
3 人（42人）
小计
630,
503,
127,
管理费（ 10%）
63,
其他
40,
工服（年度总费用）
年度合计
1,477,
增值税及附加
85,
年度合计总额 %
总计
1,563,
1,247,
运营盈亏
315,
附表 2
中交香颂项目 2021 年度经营预算
项目
费用
备注
收入
高层住宅
305,
物业面积 122316 平米 * 元 / 平米管理费
商业用房
32,
物业面积平米 * 元 / 平米管理费
停车位
78,
1117 个车位 *70 元 / 车位
临时停车费
1,
预估收费金额
月度合计
417,
年度合计
5,014,
支出
薪酬福利
293,
详见附件 1
电梯费保养
17,
34 台电梯 *500 元 / 台