文档介绍：全面信息化整合
艾一信息管理顾问股份有限公司
管理作业流程
北京富荣科技有限公司
研讨大纲
一、生产管制、制程管制作业流程
二、订单、销货、结帐、请款流程
三、采购、验收、结帐、请款、付款作业流程
四、模治工具管制作业流程
五、应付帐款,付款作业流程
六、进销项发票管理系统作业流程
七、托外加工,结帐,请款,付款作业流程
八、固定资产、折旧管理作业流程
九、售后服务、结帐管理作业流程
一、整合管理系统生产管制、制程管制作业流程图
客户订单
销售计划
代工订单
MRP2
外包工令
制造指令
ALLOCATE
不足
外包
自制
已分配量
大排程
RUN CARD
周排程
日排程
制造通知
否
是
发料通知
生产领料
完工入库
余料退库
外包领料
外包退库
外包入库
小排程
(余料)
途程移转
小排程
制程移转
制造通知
领料作业
加工制造
途程移转
小排程
制程移转
制造通知
领料作业
加工制造
否
是
是
外包通知
外包领料
外包缴验
外包检验
是
否
(成品检验)
(IPQC)
不良重工
PQC/FQC
制程检验
途程移转
重工移转
否
OK
NG
NG
OK
二、整合管理系统订单、销货、结帐、请款流程图
客户订单
客户订单
预收货款
预付货款
销货单
核准出货
统一发票
统一发票
相关文件
统一发票
销货单
销货单
客户订单
预收货款
出货申请
足额
不足
销货退回
客户事件
签回联
否
是
销货退回
折让证明
请款对帐
收款冲帐
请款对帐
请款对帐
收款冲帐
销货退回
请款对帐
销货退回
请款对帐
收款冲帐
生产通知
主排程
大排程
周排程
日排程
发料通知
入库单
备货派车
销货出库
客诉单
生产制造
品管检验
完工缴库
重工检修
品管检验
品管检验
销货退回
是
否
是
否
三、整合管理系统采购、验收、结帐、作业流程图
料品建檔
请购单
厂商建档
进价管制
厂商报价
采购单
请购单
采购单
采购单
请预付款
预付款
预付款
折让证明
进项发票
进料退出
进项发票
验收单
折让证明
退还厂商
验收单
进项发票
送货单
应付凭单
折让证明
应付凭单
应付凭单
退款通知
进料折让
退款通知
请款对帐
支出申请
进料退出
进料折让
请款对帐
支出申请
支出申请
请款对帐
付款冲帐
退款通知
溢付退回
样品承认
检验规范
厂商评核
请购单
检验分类
AQL表
验收报告
不良原因 代号建档
特殊检验 项目建文件
IQC暂收
进料退出
不良入仓
料品不良
验收入库
进料检验
品管处理
直接领用
退货
折让
是
否
是
否
内购
外购
是
拒收
入库
外购料品
四、整合管理系统模、治、工具管制作业流程图
采购单
预付款
请购单
采购单
暂收款项
预付款项
完工送货
进项发票
折旧证明
应付凭单
应付凭单
进项发票
折旧证明
退修通知
请修单
请修单
模具不良
通知客户
模具不良
修模通知
模具领用
模具缴回
模具借出
模具取回
模具借入
模具退还
暂收单
退回重修
验收单
进项发票
折旧证明
退修通知
验收报表
模具试产
预付款项
暂收款
模具建檔
请购单
采购单
预付工程
直接领用
开模通知
可
否
是
否
可
否
送修单
支出申请
付款冲帐
请款对帐
模具领用
模具缴回
请款对帐
送修单
整理帐款
支出申请
五、整合管理系统应付帐款、付款作业流程图
请款单
支出申请
支出传票
预付暂付
预付条件
套印支票
预付申请
预收货款
出货单
出货单
退货单
折让单
退货单
采购验收
进料退出
进料折让
工具验收
工具退货
应付凭单
结帐请款
支出申请
套印支票
付款冲帐
退款通知
转帐传票
支出传票
出货单
索赔同意
其它凭单
服务记录
退货单
外包验收
外包退货
其它戚单
溢付退回
收入传票
索赔凭单
退款通知
退款通知
收款冲帐
溢收退回
其它凭单
对帐请款
维修验收
费用单据
内购
外
购
结
汇
六、整合管理系统进销项发票管理系统作业流程图
销项发票来源 (折让)
进项发票来源 (折