供应商货款结算流程.docx

文档介绍：门店
.、 12月 24号，供应商向门店提供货物，并向门店提供手工的订货单，由
门店相关人员按照订货单对货物进行一一清点，清点完毕，如无错误，由供应
商和清点人元在订货单上签名。
、 1 月 1 号，供应商来门店结上个月的货款时需要门店
.、 12月 24号，供应商向门店提供货物，并向门店提供手工的订货单，由
门店相关人员按照订货单对货物进行一一清点，清点完毕，如无错误，由供应
商和清点人元在订货单上签名。
、 1 月 1 号，供应商来门店结上个月的货款时需要和门店出纳对账，在货
款计算无误的情况下，由出纳生成对账单（对账单的详细生成流程见备注 1）， 一式两份，门店一份，供应商一份。注：
出纳需提醒供应商准备好农村信用社的卡并让其开通手机短信通知以方便
货款打过后能及时得到通知。
、在对账单生成后提醒供应商5 天后带着对账单和发票（如无发票，则必
须带上收据，收据上应注明是哪一个供应商，属于哪个课，货款金额是多少并
写下农村信用社的卡号、户名以及日期。收据交给门店出纳后，出纳在检查无
误的情况后让其在收据上的金额和签名处按上手印。
4、门店出纳在收集完所有供应商的收据后，为每个收据编上序号，按照序
号完成付款通知单的生成（付款通知单的详细生成流程见备注2），并将每一个
供应商的对账单、收据、付款通知单和手工订货单按之前的序号订在一起并统
计好相同课时的金额，做完上述工作后，在电脑上打印出这些供应商的货款明
细（写清序号、厂编、供应商名称、课时、货款金额、农村信用社的卡号和户
名，以Excel表为主），然后将这些票据按照序号放进档案袋，并进行封袋，在
档案袋上注明货款共计金额、日期并列出每一个课时的金额明细。
5、在合适的时间让司机或者其他相关人员将档案袋带回总部，并由其在档
案袋上签字以确保档案袋的安全。
6、总部在收到档案袋后由门店相应会计依据票据进行电脑做账，做过账之
后交由总部财务经理审核，审核无误后交由总部出纳对供应商进行结算货款，
货款结算完毕后，