文档介绍：，公司BBMOO第一部分工作基本情况
K每日根据审核后的现金收付凭证完成现金业务的收支工作,做好流水账登记，鸯日下班前查询P0S机余额、盘点库存现金，并与流水账核对、找出差异，确保账实相符。根据需求,及时与银行联络购买外币应
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，公司BBMOO第一部分工作基本情况
K每日根据审核后的现金收付凭证完成现金业务的收支工作,做好流水账登记，鸯日下班前查询P0S机余额、盘点库存现金，并与流水账核对、找出差异，确保账实相符。根据需求,及时与银行联络购买外币应
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2、I一3月，积极与外汇管理局联系，完成进口付汇核销历史业务清理。
3、每月末完成现金盘存工作厦本、外币）:，.并制作现金盘点表6一年来,现♦.♦.
金收付未出现异常盘盈或盘亏。
4、每月根据银行对账单和日记账,制作外币银行余额调节表。3月份，通过查询历年日元存款对账单和日记账，解决了历史遗留的对账不平问题，为以后的对账工作奠定了基础。
5、每月按时完成外币及现金收付款的凭证装订工作。
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6、§季度，本年度，年度T作总结£深;入贯彻落实四季度中干大会会议精神情况汇报“财务盈利与成本子文化理念等相:美文稿的撰写%.
第二部分经验和教训
K进口付汇核销清理”由于数量多、时间久远高资料不齐全如再加之对工作的木熟悉，•在清理工作的前期遇到了巨大的困难e为了在H月之前顺利完成核销清理，我花了大量时间从网络检索相关文件，试图找到适合我公司的特殊处理办法，事实证明一切都是徒劳,后来在时间紧迫的情况下，在中国电子口岸查询
•..：.•・•••.3K・.9%..../・7•••/.?••1了数千条的进口数据，一一查看是否能为核销所用《最后终毋10月份完成了清理工作。通过这件事情，我得到了不少教训和经验。教训是处理工作之前一定要对工作十分熟悉、了解，只有理解了才能杜绝做无用功，提高工作效率。经验是世上无难事，办法是想出来的，只要肯下功夫，再困难的事也能得到解决。
2、今年3月的一天，因下班时行走匆忙，有几千元的人民币和日圆没有放进保险箱X普晚，系长和保安系领导专程从家里赶回公司处理此事，给他们造成了:很大的麻烦。虽然没有造成损失，但教训是深刻的，•因为这样的行为违背了公司
现金管理条例，是对公司财产安全的巨大隐患.
3、自主学习叽现金出纳工作比较清混有大量的时向可供自主学习。我在工作完成之余，学习了部分财务分析方面的知识，例如三大报表分析、应收账款分析、
些知识都是我所欠缺的。虽然理论知识学习很有限，但至少也是个自我提升的一个开始,希望今后能有机会将所学付诸实践苛今年报考了注册会计师考试，准备了一两个月时间但是由手畏难情绪严重…在考试-两个月前就停止了备考，■•••，,♦•■..W..■,..•..V■.9・V..
最终因信心不足和准备不充分，放弃了参考，不能不说是个遗憾°毕业至今，认认真真准备过的考试也就只有09年的从业资格考试和去年注会的税法了&时间是有的，学习氛围不浓也是借口，今日懒散的心态只是源于白身恒心和毅力的跳乏。明年必将有所改变。
第三部分20X乂年工作计划
1、加强学习财务预算和分析方面的知识，同时学习各种账务的处理，.、争