文档介绍：资金平衡管理系统
（I期、II期）
软件功能设计说明书
审核：
编制：
日期：
河南陆德筑机股份有限公司
企管与信息化中心
产品需求规格说明书
BS^initn
2
1、
引言
产品需求规格说明
资金平衡管理系统
（I期、II期）
软件功能设计说明书
审核：
编制：
日期：
河南陆德筑机股份有限公司
企管与信息化中心
产品需求规格说明书
BS^initn
2
1、
引言
产品需求规格说明书
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4

资金是企业的命脉，对经营者而言，要掌握资金过去、现
在、未来的流动状况，为投资决策和经营决策提供信息；对所
有者而言，还需要掌握资金的安全和控制资金使用的合理性，
资金平衡管理软件正是为上述需要而量身打造的管理软件。
该软件主要是为企业的资金流入管理、资金流出管理、流入流出配比管理、资金决策分析提供的管理软件，是企业现金流管理、决策分析的统一平台。其特点是基于B/S架构，易维护，可扩展性强。能满足公司对资金使用效率达到最大的管理需求。
项目背景
该项目属于陆德公司在生产中的实际应用
，使公司的现有资金流的收支情况能够真正及时的反映到报表中。
2、任务概述

本软件主要目标是计划资金与实际支出资金的平衡、调
整，使计划与实际支出尽可能保持平衡。
运行环境
硬件环境：
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4
客户端：,40GB以
上硬盘;针式打印机一台。
服务器：P4以上CPU,1GB内存,80GB以上硬盘。，
软件环境：
客户端：WindowsXP;
服务器：Windows2003SERV;Sqlserver2005。
3、需求
功能需求
1）资金上报模块（I期）
2）上报资金平衡模块（II期）
3）与K3接口模块（I、II期）
4）对比分析模块（II期）
5）权限分配模块（I、II期）
6）上报流程审批模块（I、II期）
7）查询模块（I、II期）
8）短信模块（II期）
9）用户登录模块（I期）
性能需求
数据精确度
输入数据精度要求：输入和金蝶软件要求相同
输出数据精度要求：精确到小数点后6位
时间特性要求
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响应时间：>ls更新处理时间：>5s
数据转换和传送时间：>l0s
4、总体设计
基本设计概念和处理流程
资金上报人员利用该软件可以进行资金上报，上报后的数据，经过公司领导审批，即可展示在资金分析人员面前，资金分析人员对数据进行汇总处理，开会讨论，最终确定计划资金的使用情况，数据进行调整后并反馈给各部门，对金蝶软件的现金流量表数据进行引出，并与计划数据进行对比分析，生成报表。
其流程图如下：
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7
反
馈
总体结构
模块
功能
备注
资金上报模块
对计划资金的支出与收入进行分类上报，每月规定上报时间，如果超出不可以再上报或进行