文档介绍：公司财务收支管理规定
公司
财务收支管理规定
根据公司实际情况，经会审议通过，制定本制度。
一付款规定
付货款
该笔业务的业务员接到客户正式订单或信用
公司财务收支管理规定
公司
财务收支管理规定
根据公司实际情况，经会审议通过，制定本制度。
一付款规定
付货款
该笔业务的业务员接到客户正式订单或信用证后，发货前应先与工厂签订合同确定价格；发货后，按合同上签订的日期和金额付款。
工厂来拿货款时，财务部根据已签订的购货合同、工厂开具增值税发票、业务员出示的《出货凭证》发票联和付款联、以及总经理签字批准的《用款申批单》开立支票或汇票付款。
业务员在收到运费发票后，首先必须核对金额是否与货代协商的一致，核对无误后签名并注明与哪笔货物相对应，交给财务部。
业务员必须在本部门的台帐上登记清运费单价、货物毛重或体积等相关数据，运费发票交给财务时还需附上有效提单复印件。
进口付汇
业务员事先向财务部提出申请，附上进口发票和合同，经总经理签字同意后，统一通过财务会计向付款银行提出申请付汇，由会计登记留底备查。
开立支票或汇票
付款前，由该笔业务的业务员认真填写《用款申批单》，清楚写明收款单位、收款单位帐号、货物单价、总金额、及相对应的收款单位发票号等，交总经理签字同意后再到会计处付款。如有违反，
公司
财务收支管理规定
根据公司实际情况，经会审议通过，制定本制度。
一付款规定
付货款
该笔业务的业务员接到客户正式订单或信用证后，发货前应先与工厂签订合同确定价格；发货后，按合同上签订的日期和金额付款。
工厂来拿货款时，财务部根据已签订的购货合同、工厂开具增值税发票、业务员出示的《出货凭