文档介绍：第1章物业管理费用收支预案 物业管理服务费收支预算 费用测算说明 测算的依据(1)国家相关物业管理法律、法规相关资料。 经费测算的原则(1)遵循物业管理行业特点的原则物业管理行业属保本微利的服务性行业。客观、准确、完整地核算物业管理的成本支出,是物业管理企业正常运转的基础,也是为业主/使用者创造舒适生活环境,达到物业保值增值目的的基本条件。因此,本次测算以逸龙湾物业的特点为着眼点,力求细致、具体、详尽。(2)服务水平与管理费用相匹配的原则针对逸龙湾物业功能的需求,根据服务水平与管理费用“质价相符”的市场特点,准确定位物业管理的水平,准确定位管理费用的标准。(3)“零基预算”原则根据逸龙湾物业的特点,物业管理费实行“零基预算”原则,“以支定收”,根据物业管理服务的要求和标准,确定物业管理费用的支出;再根据物业管理费用的支出确定物业管理的收费标准。确保物业管理费达到收支平衡,有助于提高管理收费的使用效益。 物业管理服务费收支明细(1)人工费用表备注: 1人工费用表(一)岗位人员编制只为Ⅰ期项目服务而设置。②Ⅰ期设置岗位人员编制(见人工费用表二)与后期发展及其他项目共用,后期项目( 2、3、4 期)发展不再增加该等岗位的人员。按照项目分布及管理范围,该等后期发展项目共用岗位人员人工费用按其总额的 20% 摊分至Ⅰ期管理费支出内,随项目接管逐期递增百分比。人工费用表(一) 部门岗位人数工资单价工资小计社保公积金其他福利财务部出纳兼会计 1 2000 2000 430 收银员 1 1800 1800 430 小计: 2 3800 860 工程部维修领班 1 2200 2200 430 水电维修工 5 1700 8500 2618 2150 小计: 6 10700 2580 项目序号分项内容月度费用年度费用备注一期 1 人工费用 2168489 .20 详见“人员成本表”一期 2 行政综合费用 187164 .00 含日常开销费用一期 3 工程费用 292992 .00 含工程维修费用及设备年检一期 4 保安费用 17460 .00 含安管等费用一期 5 环境费用 含绿化用水等费用一期 6 外包费用 含清洁外包等费用一期 7 公共能源费用 建议纳入业主公摊费用内一期 8 管理酬金 按月度总收入的 10% 提取一期 9 保险 1200 14400 含:意外险;财产一切险;公共责任险一期 10 税金 139734 . 12 按物业管理费用的 % 提取一期 11 合计 年支出计共计: 元物业管理费 元/M 150 元/个. 月、车库车位使用费 260 元/( 30元/个. 月为车位服务费) 客服部金钥匙服务主任 1 2800 2800 430 服务助理 9 1600 14400 3870 小