文档介绍：2014集团企业资金集中管理
轴
资金结算-对内结算
资金结算-结算报表
日常报表
试算平衡表、资金头寸表、存货款余额表、单位余额表
现金日记帐、银行日2014集团企业资金集中管理
轴
资金结算-对内结算
资金结算-结算报表
日常报表
试算平衡表、资金头寸表、存货款余额表、单位余额表
现金日记帐、银行日记帐、结息记录表、利率变动表
积数调整表、计息积数余额表
日结报表
流水帐、科目日结单、日计表、帐户余额表、凭证汇总表
月结报表
总帐、明细帐、月计表、现金流量表
报表以成员单位和资金结算科目为主体,分别反映成员单位和集团的经营活动情况体现结算中心对内是“银行”角色、对商业银行是“企业”角色的特点。
驾考宝典科目四 / 驾考宝典网
票据管理-承兑票据业务处理
成员单位到中心办理业务
收到票据
交银行托收
银行托收入帐
成员单位退票
成员单位申请贴现
银行托收入帐(银行托收到帐_成员单位已贴现)
贴现票据交银行托收(交银行托收_已贴现)
中心到银行办理业务
申请贴现
贴现到帐(申请银行贴现到帐)
票据到期贴现
成员单位贴现(中心给成员单位贴现)
票据抵押
贷款抵押
取回票据(收回抵押贷款汇票)
到期转帐(抵押票据到期)
背书
内部背书对外背书
资金计划-控制预警与汇总
资金计划执行控制
计划执行检测，设置预警金额，对计划执行预警。
计划报表与查询
按计划期间的年、季、月，计划状态(通过审批、未通过审批)等条件查询。
计划汇总
成员单位按单位本身、计划项目汇总；
集团计划委员会对成员单位、计划项目进行汇总。
感谢您的关注