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物资管理工作流程
物资管理工作流程
一、组织机构的建立及职责
二、物资仓库、办公室建设
三、计划管理
四、物资采购管理
五、物资的验收及仓储管理
门：合同部
物资合同管理
集中采购物资合同由公司总经理或总经理委托人签订;合同由项目部执行;货款由项目部结算。二、三项物资采购合同由公司总经理或受委托的项目经理签订;合同报公司物资部备案。在物资采购合同执行过程中;如果单价及其它条款有变化的;重新按采购程序办理。项目物资部对
—《物资采购、租赁合同协议清单》见附表8
责任部门及人员：物资部
配合部门：合同部
各类物资采购必须建立《物资采购、租赁合同协议清单》专人负责;妥善保管。
五、物资的验收及仓储管理
物资验收
物资验收必须严格按GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、TB/T2631—1995《铁路物资仓库技术管理规定》执行;现场核对物资名称、型号规格、材质、尺寸等外观质量;检查随货材质证明书、技术资料;出厂合格证书等;并填制《物资进场验收记录》。物资部按规定的检验批和数量填写《试验委托单》。验收中发现数量超
出允许误差范围、质量不合格的;必须单独存放;明确标示;防止混杂误用。及时通知供应单位;查明原因;分清责任;填写《不合格品处理记录》。
—《物资进场验收记录》见附表9
—《试验委托单》见附表10
—《不合格品处理记录》见附表11
责任部门及人员：物资部
配合部门：工程部、试验室
仓储管理
仓库管理要标准化、规范化、程序化;库容要求整洁;库存物资必须标识清楚;动态管理。每月月底必须对库存物资进行一次盘点;填制《物资盘存表》;对浮多短少的物资应查明原因;及时处理。物资的存放做到整齐、安全稳固;合理苫垫、标识明显。每月底必须检查仓库储存物资的情况;核实物资账物是否相符;重点关注物资是否有过期变质、
锈蚀、损坏的情况并及时处理。
—《物资盘存表》见附表12
责任部门及人员：物资部
配合部门：工程部、安质部
物资发放
工区或作业队需用的物资须先到项目工程部开具《领料申请单》;领料人员凭审批后的领料申请单到项目物资部领料。工区或作业队进场时必须到项目物资部办理《委托书》;需由工区或作业队负责人委托专人领料;委托人与被委托人共同签字并按手印确认。库管员应及时录入当日的收发单据;动态管理库存物资;每月末与公司
物资软件账务进行核对;真正做到日清月结。物资人员应做好修旧利废管理;对可回收的低值易耗品如工具、劳保类等必须单独建立《低值易耗品登记卡片》;执行退旧领新、丢失赔偿制度。
—《领料申请单》见附表13
—《委托书》见附表14
—《低值易耗品登记卡片》见附表15
责任部门及人员：物资部
配合部门：工程部
六、限额发料与核算管理
限额发料
限额发料是针对进入工程实体的主要物资。工程部在图纸到后两周内准确计算出项目总限额量、单项工程限额量、作业队限额量;经项目总工程师审核签字后交由项目物资部执行限额发料工作。合同部每月末配合项目物资部进行收方盘点;由项目物资部计算超限额消耗物资的金额;交由项目合约部在验工计价款中扣除。物资部根
据项目工程部提供的限额量分别建立《工程总限额发料台账》、《单项工程限额发料台账》、《各作业队已完工程限额发料台账》;详细记录领料单位、物资名称、数量、使用部位等;形成实际与设计限额量对照表;月末盘点后分析偏差原因。物资部、分管领导每月末组织项目物资部、工程部、合约部、财务部、作业队负责人或委托人对库存物资进行盘点;填制
—《工程总限额发料台账》见附表16
—《单项工程限额发料台账》见附表17
—《各作业队已完工程限额发料台账》见附表18
责任部门及人员：物资部
配合部门：工程部、财务部、合约部
物资盘存表;参与人员签字确认。
核算管理
根据单项工程和作业队领用的物资数量、已完工程限额量、实际库存数量;核算出物资节+超-;填制《作业队扣款清单》;交项目合约部按作业队合同约定在验工计价中扣除。对于已经超耗物资的作业队;需经项目分管物资领导、项目经理书面批准后;项目物资部方能继续发料。每月底项目物资部将核算
资料上报公司物资部。
—《作业队扣款清单》见附表19
责任部门及人员：物资部
配合部门：合同部
七、物资基础资料管理
物资基础资料的要求及编