文档介绍:泓域/草甘膦股份制企业财务管理
草甘膦
股份制企业财务管理
目录
一、 公司简介 3
公司合并资产负债表主要数据 4
公司合并利润表主要数据 4
二、 产业环境分析 4
三、 草甘膦供需:供需偏紧,成本支增长点,为全市转型创新发展提供有力支撑。
草甘膦供需:供需偏紧,成本支撑价格
我国草甘膦产量自2016年以来基本维持稳定,2020年产量为56万吨,拉长区间看从2009年开始我国草甘膦产量呈逐年上涨态势,与产能的变动相一致。由于草甘膦全球供求结构,我国草甘膦的国内消费仅占到总产量的10%左右,90%以上的对外市场依存度。
近三年草甘膦开工率维持高位,正常情况下在80%以上,2019年8月后受三磷整治影响近4成草甘膦企业停工,开工率下降,一直到2020年初新冠疫情爆发开工率继续下滑,2020年4月后新冠疫情稳定复产复工,下游需求提升,开工率上行,但2020年8月因青衣江洪水影响开工率,此后半年下游需求平稳开工率维持80%高位,但2021年8月后因原材料黄磷价格过快上涨,开工率下降,在2021年11月黄磷价格下降回3万元后开工率开始增加。
必要性分析
泓域/草甘膦股份制企业财务管理
1、现有产能已无法满足公司业务发展需求
作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。
随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。
2、公司产品结构升级的需要
随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。
项目基本情况
(一)项目投资人
xx有限责任公司
泓域/草甘膦股份制企业财务管理
(二)建设地点
本期项目选址位于xx。
(三)项目选址
本期项目选址位于xx,。
(四)项目实施进度
本期项目建设期限规划24个月。
(五)投资估算
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,,其中:,%;,%;,%。
(六)资金筹措
,根据资金筹措方案,xx有限责任公司计划自筹资金(资本金)。
根据谨慎财务测算,。
(七)经济评价
1、项目达产年预期营业收入(SP):。
2、年综合总成本费用(TC):。
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3、项目达产年净利润(NP):。
4、财务内部收益率(FIRR):%。
5、全部投资回收期(Pt):(含建设期24个月)。
6、达产年盈亏平衡点(BEP):(产值)。
(八)主要经济技术指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
总建筑面积
㎡
基底面积
㎡
%
投资强度
万元/亩
2
总投资
万元
建设投资
万元
工程费用
万元
工程建设其他费用
万元
预备费
万元
建设期利息
万元
流动资金
万元
3
资金筹措
万元
自筹资金
万元
银行贷款
万元
4
营业收入
万元
正常运营年份
5
总成