文档介绍：xxxx私募证券投资基金管理有限公司
信息披露制度
第一章 总则
第一条 为规范xxxx私募证券投资基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的信息披露行为，有效维护公司股东和投资者的合法权益，促进公司安全、稳健、高效运行，期限：应载明基金首轮交割日以及最后交割日事项（如有）；
（五） 基金估值政策、程序和定价模式；
（六） 基金合同的主要条款：出资方式、收益分配和亏损分担方式、管理费标准及计提方式、基金费用承担方式、基金业务报告和财务报告提交制度等；
（七） 基金的申购与赎回安排；
（八） 基金管理人最近三年的诚信情况说明；
（九） 其他事项。
第四章 基金成立及运作期间的信息披露
第十四条 基金合同中应当明确信息披露义务人向投资者进行信息披露的内容、披露频度、披露方式、披露责任以及信息披露渠道等事项。
第十五条 基金募集成功后应在收到私募投资基金备案证明的次日于公司网站及时发布基金成立公告。
第十六条 私募基金运行期间，信息披露义务人应当在每季度结束之日起10个工作日以内向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。
单只私募证券投资基金管理规模金额达到5000万元以上的，应当持续在每月结束后5个工作日以内向投资者披露基金净值信息。
第十七条 基金及管理人定期报告
信息披露义务人披露的定期报告包括年度报告、半年度报告、季度报告及月度报告。信息披露义务人应当在法律和监管机构规定的期限内，编制并披露定期报告。
（一）年度报告
信息披露义务人应在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告。年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
披露的信息包括但不限于：
公司基本情况；
报告期末基金净值和基金份额总额；
基金投资运作情况和运用杠杆情况；
投资收益分配和损失承担情况；
基金管理人取得的管理费和业绩报酬，包括计提基准、计提方式和支付方式；
最近两年主要财务数据和指标；
最近一年的股本变动情况；
股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；
董事、监事、高级管理人员、核心人员的变动情况；
董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍；
审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及主要项目的附注。
基金合同约定的及其法律、法规规定的其他信息。
（二）季度报告
信息披露义务人应在每季度结束之日起10个工作日内完成编制并披露季度报告。披露的信息包括但不限于：
公司基本情况；
报告期末基金净值和基金份额总额；
基金投资运作情况和运用杠杆情况；
投资收益分配和损失承担情况；
基金管理人取得的管理费和业绩报酬，包括计提基准、计提方式和支付方式；
主要财务数据和指标
股本变动情况；
8. 基金合同约定的及其法律、法规规定的其他信息。
（三）月度报告
信息披露义务人应在每月结束之日起5个工作日内完成编制并披露月度报告。披露的信息包括但不限于：
公司基本情况；
基金情况
报告期末基金净值和基金份额总额；
基金合同约定的及其法律、法规规定的其他信息。
第十八条