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卫生院财务自查报告
卫生院财务自查报告
依据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支状况进展自查的通知》的要求,xx卫生院遵照自查的范围和工程,结合本院20xx年的实际状
卫生院财务自查报告
卫生院财务自查报告
依据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支状况进展自查的通知》的要求,xx卫生院遵照自查的范围和工程,结合本院20xx年的实际状况,逐条参照,谨慎核查,现将自查结果作以汇报:
一、财务管理内控机制建立及制度执行状况
1、本院遵照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监视制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等,做到有章可循。
2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人,会计、出纳严格依照钱账分管的内控原那么开展日常工作。
二、预算执行和会计核算状况
1、本院遵照《基层医疗卫朝气构会计制度》及权责发生制原那么,采纳复式记帐法按月具实、合法进展会计帐务外理,未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象,日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。
2、全年收入状况:20xx年本院总收入为1014万元。其中:财政补助收入为928万元;医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元;公共卫生效劳工程补助资金63万元。
3、全年支出状况:20xx年本院总支出1010万元。其中:公共卫生支出206万元;医疗支出784万元。按二级明细划分总支出状况为:工资及福利支出xx8万元;对个人和家庭补助支出734万元(发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费)。;药品支出34万元;非财政资本支出2万元;修理费30万元;其他公用经费73万元(含发放村级公共卫生工程补助)。
4、20xx年收支结余:20xx年年末结余14万元,提取专用基金(职工福利基金)6万元,转入事业基金8万元。
三、预算外资金收支管理状况:
由于本院业务用房2022年撤除重建,未开展住院业务,本院对下属的xx门诊(1-6