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公司财务管理办法
财务管理制度
为了执行财务制度，明确财务管理的职责，保证公司财务的安 The document was finally revised on 2021
公司财务管理办法
财务管理制度
为了执行财务制度，明确财务管理的职责，保证公司财务的安全完整，维护投资者权益，并结合本公司财务的特点，制定本财务管理制度。
财务管理的基本任务
1：负责编制公司的各项财务计划，经批准后实施。
2：合理调度节约使用资金，加速资金周转。
3：建立和完善内部控制制度，加强财务监督职能，确保公司财产安全完整，维护公司利益。
4：反映分析和预测公司的财务状况，为公司的经营决策提供依据。
5：确保财务政策的落实。
二：货币资金管理办法
1：公司所有货币资金的收支必须通过财务办理，财务在办理货币资金收付时，一定要手续齐备，依据充分，且经过经办人（或被授权人）签字后方与办理。
2：现金及银行存款“日审日结”，及时编制“现金日报表”“银行存款日报表”，下班前报经理审批。
3：严格遵守结算纪律，不出租、出借帐户，不准签发空头支票和远期支票。
4：建立内部控制制度，出纳人员不能任会计工作和会计资料保管工作。
5：库存现金必须得保持在核定的限额内（限额为3000元），超过部分及时送存银行，以保证现金安全。
6：货币资金的支付实行计划管理，大额的货币资历金（超过5000元）报总公司审批，做到先批后支。
7定期、不定期地对库存现金进行实地盘查，如有问题及时汇报并查出原因。
存货的管理
1：购进物品，凭发票或送货单验收，并核对数量是否正确，价格是否合理，并填制入库单，经理审核后方能付款。入库单一式三份，存根、财务、仓管各一份。
2：库存商品应分类、整齐存放，方便存取。
3：任何物品出库必须办理出库手续，仓管凭出库单出货。以免造成短缺。出库单一式三份，存根、财务、仓管各一份。退回货物应核对原合同、出货单验收入库，填写入库单并注明原合同号。
4：仓库每月底应盘点一次，实存数与帐存数进行核对，做到帐实相符。如有不符，及时查明原因分别处理。在规定范围内的盘亏、盘盈、毁损、报废经经理批准后作销售费用。如超过规定范围1%报总公司批准后处理
5：低值易耗品的购进，须建立备查台帐，并定期清点。
6：职工离职时，须交清所有的经用的物品，移交后方能结算工资离岗。
往来帐款的管理
1：职工无特殊情况(如因工出差)，不准借用公司款项。
2：因公出差所有借备用金也应严格控制，金额不得超过5000元，回来后及时报帐，结清借款。
3：年底清理所有拖欠货款，在货款未确认是否能收到前，一律不予发货。特殊情况需经理在合同上签字批准。如款未到发货，造成的呆帐损失，追究直接业务员或发货员的责任。
4：每月对往来帐款进行分析。
有关费用报销的管理
1：各员工应本着勤俭节约、艰苦创业的精神，力争用最少的钱办更多的事。
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