212财务会计核心运作流程.doc

文档介绍：方法:
1、按照信用限额规定回收应收帐款。
步骤:
公布延迟付款报告。
对于逾期应付款客户应采取的措施与销售经理达成一致意见。
根据所采取的措施,复查客户名录和信用额。
输入:
应收帐款信息
输入:
赊销报告
说明:
每日控制赊销状交操作过程。
信用报告
跟踪
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程: 会计版本:1
子流程: 信用控制编号:
要素: 预付款订单审查地点:无
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程: 会计版本:1
子流程: 信和控制编号:
要素: 预付款订单审查地点:无
经财务、销售经理及分销商经理批准
销售员填写信用变更申请表
采取措施减少延迟付款
延迟付款
逾期未付款
输出:
赊销客户名单/信用限额变更
输入:
1、延迟付款
宝洁
分销售
客户
产品供应部
财务部
销售部
管理系统部
人力资源部
总经理
信用控制员
销售经理
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