文档介绍：关于落实财务部岗位职责会议
参会人员：财务部全体
会议目的：便于领导掌握公司运营情况，制 定公司规划及激励方案
会议内容：
1、 日报、月报：及时准确
2、 预算：各公司总经理做预算，财务部备 份，每月各公司财务负责同预算数据比对关于落实财务部岗位职责会议
参会人员：财务部全体
会议目的：便于领导掌握公司运营情况，制 定公司规划及激励方案
会议内容：
1、 日报、月报：及时准确
2、 预算：各公司总经理做预算，财务部备 份，每月各公司财务负责同预算数据比对 差额，差额原因由各公司经理在月度会议 上直接汇报
3、 日常审核监督管理：
a、 工作分工明确，具体落实到人（出纳、 总账会计、税务会计、部长分别需要负 责的工作）参照人资部提报的岗位职责
b、 工作流程是否存在问题，票据传递要 流畅、交接要签字，出现问题考核终端 责任人
c、 工作流程中是否制约严密，不要靠记
忆处理问题，要有书面凭据，
d、 联签审批制度，尤其是借款、费用报 销，电话通知付款时，要及时补签字
e、 借款要按时崔回，结算清楚
f、 费用报销票据正规化，入账，为税务 会计减轻负担，这是长期工作要坚持
g、 控制费用，节约开支，即使已审批， 也要从财务角度审核必要性再付款，以 业务正常开展为前提
h、 返利结算要及时，并催缴到账，超半 月未到账时及时和主管领导汇报
i、 各公司每月对账、对账结果签字确 认。做到帐帐相符、帐实相符
j、 每月凭证完整装订成册，备查
k、 下账及时准确
4、 对外报税：
a、 根据预算税种及预算税额，按时缴税
b、 按各机关要求时间提前1个工作日完 成抄、报税
c、 及时更新税收、税法知识
d、 合理规避税率
5、 加强安全防范意识
6、 保密工作加强，不要随意泄露财务数 据，各部门之间数据也需要保密
7、 审核工作。每月抽调各部门人员临时组
建审核小组
8、 部长要随时协调各部门间的工作，随时 安排、检查本部门工作
9、 随时提交管理方案，提高管理效率
10、 以上问题属日常工作，各部门要认真 执行，出现问题考核主管领导及直接责任 人，通知2011年10月26日已经下发
11、 办公自动化，财务软件